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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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中銀鑫利混合A基金凈值查詢(xún)(002535)

今天最新凈值 1.3861 -0.0050 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3839 -0.0022 -0.1594%
  • 累計(jì)凈值：1.6211
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3739億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng) 賀大路
近一周中銀鑫利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀鑫利混合A(002535)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002535 中銀鑫利混合A 1.3820 1.6170 1.3861 1.6211 -0.0041 -0.30%
2025-05-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3861 1.6211 1.3911 1.6261 -0.0050 -0.36%
2025-05-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3911 1.6261 1.3887 1.6237 0.0024 0.17%
2025-05-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3887 1.6237 1.3848 1.6198 0.0039 0.28%
2025-05-19 002535 中銀鑫利混合A 1.3848 1.6198 1.3840 1.6190 0.0008 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%