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中銀鑫利混合A基金凈值查詢(002535)

今天最新凈值 1.3861 -0.0050 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3839 -0.0022 -0.1594%
  • 累計(jì)凈值：1.6211
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3739億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng) 賀大路
近一月中銀鑫利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀鑫利混合A(002535)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002535 中銀鑫利混合A 1.3820 1.6170 1.3861 1.6211 -0.0041 -0.30%
2025-05-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3861 1.6211 1.3911 1.6261 -0.0050 -0.36%
2025-05-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3911 1.6261 1.3887 1.6237 0.0024 0.17%
2025-05-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3887 1.6237 1.3848 1.6198 0.0039 0.28%
2025-05-19 002535 中銀鑫利混合A 1.3848 1.6198 1.3840 1.6190 0.0008 0.06%
2025-05-16 002535 中銀鑫利混合A 1.3840 1.6190 1.3850 1.6200 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 002535 中銀鑫利混合A 1.3850 1.6200 1.3932 1.6282 -0.0082 -0.59%
2025-05-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3932 1.6282 1.3911 1.6261 0.0021 0.15%
2025-05-13 002535 中銀鑫利混合A 1.3911 1.6261 1.3916 1.6266 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 002535 中銀鑫利混合A 1.3916 1.6266 1.3832 1.6182 0.0084 0.61%
2025-05-09 002535 中銀鑫利混合A 1.3832 1.6182 1.3877 1.6227 -0.0045 -0.32%
2025-05-08 002535 中銀鑫利混合A 1.3877 1.6227 1.3867 1.6217 0.0010 0.07%
2025-05-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3867 1.6217 1.3849 1.6199 0.0018 0.13%
2025-05-06 002535 中銀鑫利混合A 1.3849 1.6199 1.3747 1.6097 0.0102 0.74%
2025-04-30 002535 中銀鑫利混合A 1.3747 1.6097 1.3763 1.6113 -0.0016 -0.12%
2025-04-29 002535 中銀鑫利混合A 1.3763 1.6113 1.3753 1.6103 0.0010 0.07%
2025-04-28 002535 中銀鑫利混合A 1.3753 1.6103 1.3791 1.6141 -0.0038 -0.28%
2025-04-25 002535 中銀鑫利混合A 1.3791 1.6141 1.3791 1.6141 0.0000 0.00%
2025-04-24 002535 中銀鑫利混合A 1.3791 1.6141 1.3834 1.6184 -0.0043 -0.31%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%