搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康安益純債A(泰康安益純債債券A)基金凈值查詢(002528)

今天最新凈值 1.1150 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3381
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.3837億
  • 最近資產(chǎn)：39.52億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一月泰康安益純債A|泰康安益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康安益純債A(002528)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002528 泰康安益純債A 1.1154 1.3385 1.1150 1.3381 0.0004 0.04%
2025-05-21 002528 泰康安益純債A 1.1150 1.3381 1.1147 1.3378 0.0003 0.03%
2025-05-20 002528 泰康安益純債A 1.1147 1.3378 1.1142 1.3373 0.0005 0.04%
2025-05-19 002528 泰康安益純債A 1.1142 1.3373 1.1137 1.3368 0.0005 0.04%
2025-05-16 002528 泰康安益純債A 1.1137 1.3368 1.1141 1.3372 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 002528 泰康安益純債A 1.1141 1.3372 1.1140 1.3371 0.0001 0.01%
2025-05-14 002528 泰康安益純債A 1.1140 1.3371 1.1138 1.3369 0.0002 0.02%
2025-05-13 002528 泰康安益純債A 1.1138 1.3369 1.1132 1.3363 0.0006 0.05%
2025-05-12 002528 泰康安益純債A 1.1132 1.3363 1.1139 1.3370 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 002528 泰康安益純債A 1.1139 1.3370 1.1131 1.3362 0.0008 0.07%
2025-05-08 002528 泰康安益純債A 1.1131 1.3362 1.1118 1.3349 0.0013 0.12%
2025-05-07 002528 泰康安益純債A 1.1118 1.3349 1.1118 1.3349 0.0000 0.00%
2025-05-06 002528 泰康安益純債A 1.1118 1.3349 1.1115 1.3346 0.0003 0.03%
2025-04-30 002528 泰康安益純債A 1.1115 1.3346 1.1109 1.3340 0.0006 0.05%
2025-04-29 002528 泰康安益純債A 1.1109 1.3340 1.1099 1.3330 0.0010 0.09%
2025-04-28 002528 泰康安益純債A 1.1099 1.3330 1.1096 1.3327 0.0003 0.03%
2025-04-25 002528 泰康安益純債A 1.1096 1.3327 1.1100 1.3331 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 002528 泰康安益純債A 1.1100 1.3331 1.1103 1.3334 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002528 泰康安益純債A 1.1103 1.3334 1.1106 1.3337 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%