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泰康安益純債A(泰康安益純債債券A)基金凈值查詢(002528)

今天最新凈值 1.1150 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3381
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.3837億
  • 最近資產(chǎn)：39.52億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一周泰康安益純債A|泰康安益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康安益純債A(002528)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002528 泰康安益純債A 1.1154 1.3385 1.1150 1.3381 0.0004 0.04%
2025-05-21 002528 泰康安益純債A 1.1150 1.3381 1.1147 1.3378 0.0003 0.03%
2025-05-20 002528 泰康安益純債A 1.1147 1.3378 1.1142 1.3373 0.0005 0.04%
2025-05-19 002528 泰康安益純債A 1.1142 1.3373 1.1137 1.3368 0.0005 0.04%
2025-05-16 002528 泰康安益純債A 1.1137 1.3368 1.1141 1.3372 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%