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泰康安益純債A(泰康安益純債債券A)(002528)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1154 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3385
  • 成立日期：2016-08-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.3837億
  • 最近資產(chǎn)：5.81億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任翀
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0547元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 每份派現(xiàn)金0.0575元
2019-01-28 2019-01-28 2019-01-29 每份派現(xiàn)金0.0504元
基金動態(tài)