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華夏鼎利債券發(fā)起式C(華夏鼎利債券C)基金凈值查詢(xún)(002460)

今天最新凈值 1.3290 0.0011 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3245 -0.0002 -0.0119%
  • 累計(jì)凈值：1.6170
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.4549億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：董陽(yáng)陽(yáng) 何家琪
今年以來(lái)華夏鼎利債券發(fā)起式C|華夏鼎利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華夏鼎利債券發(fā)起式C(002460)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3247 1.6127 1.3290 1.6170 -0.0043 -0.32%
2025-05-21 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3290 1.6170 1.3279 1.6159 0.0011 0.08%
2025-05-20 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3279 1.6159 1.3262 1.6142 0.0017 0.13%
2025-05-19 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3262 1.6142 1.3240 1.6120 0.0022 0.17%
2025-05-16 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3240 1.6120 1.3235 1.6115 0.0005 0.04%
2025-05-15 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3235 1.6115 1.3295 1.6175 -0.0060 -0.45%
2025-05-14 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3295 1.6175 1.3291 1.6171 0.0004 0.03%
2025-05-13 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3291 1.6171 1.3296 1.6176 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3296 1.6176 1.3264 1.6144 0.0032 0.24%
2025-05-09 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3264 1.6144 1.3320 1.6200 -0.0056 -0.42%
2025-05-08 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3320 1.6200 1.3307 1.6187 0.0013 0.10%
2025-05-07 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3307 1.6187 1.3309 1.6189 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3309 1.6189 1.3242 1.6122 0.0067 0.51%
2025-04-30 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3242 1.6122 1.3229 1.6109 0.0013 0.10%
2025-04-29 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3229 1.6109 1.3214 1.6094 0.0015 0.11%
2025-04-28 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3214 1.6094 1.3271 1.6151 -0.0057 -0.43%
2025-04-25 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3271 1.6151 1.3297 1.6177 -0.0026 -0.20%
2025-04-24 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3297 1.6177 1.3307 1.6187 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3307 1.6187 1.3307 1.6187 0.0000 0.00%
2025-04-22 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3307 1.6187 1.3298 1.6178 0.0009 0.07%
2025-04-21 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3298 1.6178 1.3273 1.6153 0.0025 0.19%
2025-04-18 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3273 1.6153 1.3307 1.6187 -0.0034 -0.26%
2025-04-17 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3307 1.6187 1.3284 1.6164 0.0023 0.17%
2025-04-16 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3284 1.6164 1.3271 1.6151 0.0013 0.10%
2025-04-15 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3271 1.6151 1.3310 1.6190 -0.0039 -0.29%
2025-04-14 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3310 1.6190 1.3288 1.6168 0.0022 0.17%
2025-04-11 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3288 1.6168 1.3248 1.6128 0.0040 0.30%
2025-04-10 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3248 1.6128 1.3177 1.6057 0.0071 0.54%
2025-04-09 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3177 1.6057 1.3018 1.5898 0.0159 1.22%
2025-04-08 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3018 1.5898 1.2949 1.5829 0.0069 0.53%
2025-04-07 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.2949 1.5829 1.3277 1.6157 -0.0328 -2.47%
2025-04-03 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3277 1.6157 1.3283 1.6163 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3283 1.6163 1.3284 1.6164 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3284 1.6164 1.3258 1.6138 0.0026 0.20%
2025-03-31 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3258 1.6138 1.3298 1.6178 -0.0040 -0.30%
2025-03-28 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3298 1.6178 1.3348 1.6228 -0.0050 -0.37%
2025-03-27 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3348 1.6228 1.3310 1.6190 0.0038 0.29%
2025-03-26 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3310 1.6190 1.3287 1.6167 0.0023 0.17%
2025-03-25 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3287 1.6167 1.3305 1.6185 -0.0018 -0.14%
2025-03-24 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3305 1.6185 1.3307 1.6187 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3307 1.6187 1.3405 1.6285 -0.0098 -0.73%
2025-03-20 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3405 1.6285 1.3423 1.6303 -0.0018 -0.13%
2025-03-19 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3423 1.6303 1.3454 1.6334 -0.0031 -0.23%
2025-03-18 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3454 1.6334 1.3448 1.6328 0.0006 0.04%
2025-03-17 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3448 1.6328 1.3445 1.6325 0.0003 0.02%
2025-03-14 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3445 1.6325 1.3360 1.6240 0.0085 0.64%
2025-03-13 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3360 1.6240 1.3436 1.6316 -0.0076 -0.57%
2025-03-12 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3436 1.6316 1.3452 1.6332 -0.0016 -0.12%
2025-03-11 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3452 1.6332 1.3462 1.6342 -0.0010 -0.07%
2025-03-10 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3462 1.6342 1.3472 1.6352 -0.0010 -0.07%
2025-03-07 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3472 1.6352 1.3477 1.6357 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3477 1.6357 1.3378 1.6258 0.0099 0.74%
2025-03-05 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3378 1.6258 1.3341 1.6221 0.0037 0.28%
2025-03-04 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3341 1.6221 1.3297 1.6177 0.0044 0.33%
2025-03-03 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3297 1.6177 1.3340 1.6220 -0.0043 -0.32%
2025-02-28 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3340 1.6220 1.3477 1.6357 -0.0137 -1.02%
2025-02-27 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3477 1.6357 1.3468 1.6348 0.0009 0.07%
2025-02-26 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3468 1.6348 1.3393 1.6273 0.0075 0.56%
2025-02-25 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3393 1.6273 1.3401 1.6281 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3401 1.6281 1.3387 1.6267 0.0014 0.10%
2025-02-21 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3387 1.6267 1.3269 1.6149 0.0118 0.89%
2025-02-20 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3269 1.6149 1.3274 1.6154 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3274 1.6154 1.3192 1.6072 0.0082 0.62%
2025-02-18 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3192 1.6072 1.3257 1.6137 -0.0065 -0.49%
2025-02-17 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3257 1.6137 1.3255 1.6135 0.0002 0.02%
2025-02-14 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3255 1.6135 1.3258 1.6138 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3258 1.6138 1.3289 1.6169 -0.0031 -0.23%
2025-02-12 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3289 1.6169 1.3221 1.6101 0.0068 0.51%
2025-02-11 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3221 1.6101 1.3280 1.6160 -0.0059 -0.44%
2025-02-10 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3280 1.6160 1.3253 1.6133 0.0027 0.20%
2025-02-07 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3253 1.6133 1.3195 1.6075 0.0058 0.44%
2025-02-06 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3195 1.6075 1.3083 1.5963 0.0112 0.86%
2025-02-05 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3083 1.5963 1.3056 1.5936 0.0027 0.21%
2025-01-27 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3056 1.5936 1.3112 1.5992 -0.0056 -0.43%
2025-01-22 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3106 1.5986 1.3156 1.6036 -0.0050 -0.38%
2025-01-14 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3116 1.5996 1.2998 1.5878 0.0118 0.91%
2025-01-13 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.2998 1.5878 1.3014 1.5894 -0.0016 -0.12%
2025-01-10 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3014 1.5894 1.3034 1.5914 -0.0020 -0.15%
2025-01-09 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3034 1.5914 1.3008 1.5888 0.0026 0.20%
2025-01-08 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3008 1.5888 1.3033 1.5913 -0.0025 -0.19%
2025-01-07 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3033 1.5913 1.2926 1.5806 0.0107 0.83%
2025-01-06 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.2926 1.5806 1.2935 1.5815 -0.0009 -0.07%
2025-01-03 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.2935 1.5815 1.3004 1.5884 -0.0069 -0.53%
2025-01-02 002460 華夏鼎利債券發(fā)起式C 1.3004 1.5884 1.3119 1.5999 -0.0115 -0.88%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%