華夏鼎利債券發(fā)起式C(華夏鼎利債券C)基金凈值查詢(002460)
今天最新凈值
1.3290
0.0011 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3210
-0.0037 -0.2758%
- 累計凈值：1.6170
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：48.4549億
- 最近資產(chǎn)：5.30億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：董陽陽 何家琪
近一月華夏鼎利債券發(fā)起式C|華夏鼎利債券C基金凈值查詢
近一月,華夏鼎利債券發(fā)起式C(002460)基金累計收益率-0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3247 |
1.6127 |
1.3290 |
1.6170 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3290 |
1.6170 |
1.3279 |
1.6159 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3279 |
1.6159 |
1.3262 |
1.6142 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3262 |
1.6142 |
1.3240 |
1.6120 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3240 |
1.6120 |
1.3235 |
1.6115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3235 |
1.6115 |
1.3295 |
1.6175 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3295 |
1.6175 |
1.3291 |
1.6171 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3291 |
1.6171 |
1.3296 |
1.6176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3296 |
1.6176 |
1.3264 |
1.6144 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3264 |
1.6144 |
1.3320 |
1.6200 |
-0.0056 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3320 |
1.6200 |
1.3307 |
1.6187 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3307 |
1.6187 |
1.3309 |
1.6189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3309 |
1.6189 |
1.3242 |
1.6122 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3242 |
1.6122 |
1.3229 |
1.6109 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3229 |
1.6109 |
1.3214 |
1.6094 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3214 |
1.6094 |
1.3271 |
1.6151 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3271 |
1.6151 |
1.3297 |
1.6177 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3297 |
1.6177 |
1.3307 |
1.6187 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3307 |
1.6187 |
1.3307 |
1.6187 |
0.0000 |
0.00% |
