華夏鼎利債券發(fā)起式C(華夏鼎利債券C)基金凈值查詢(002460)
今天最新凈值
1.3247
-0.0043 -0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3210
-0.0037 -0.2758%
- 累計凈值：1.6127
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：48.4549億
- 最近資產(chǎn)：61.31億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：董陽陽 何家琪
近一季華夏鼎利債券發(fā)起式C|華夏鼎利債券C基金凈值查詢
近一季,華夏鼎利債券發(fā)起式C(002460)基金累計收益率-1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3247 |
1.6127 |
1.3290 |
1.6170 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3290 |
1.6170 |
1.3279 |
1.6159 |
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| 2025-05-20 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3279 |
1.6159 |
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| 2025-05-19 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3262 |
1.6142 |
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0.17% |
| 2025-05-16 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6120 |
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0.04% |
| 2025-05-15 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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-0.45% |
| 2025-05-14 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3295 |
1.6175 |
1.3291 |
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| 2025-05-13 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3291 |
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| 2025-05-12 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6176 |
1.3264 |
1.6144 |
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| 2025-05-09 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6200 |
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|
|
| 2025-05-08 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6200 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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| 2025-05-06 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6189 |
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| 2025-04-30 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3242 |
1.6122 |
1.3229 |
1.6109 |
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| 2025-04-29 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6109 |
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| 2025-04-28 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6094 |
1.3271 |
1.6151 |
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-0.43% |
| 2025-04-25 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6151 |
1.3297 |
1.6177 |
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-0.20% |
| 2025-04-24 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3297 |
1.6177 |
1.3307 |
1.6187 |
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-0.08% |
| 2025-04-23 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3307 |
1.6187 |
1.3307 |
1.6187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6187 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3298 |
1.6178 |
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| 2025-04-18 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3273 |
1.6153 |
1.3307 |
1.6187 |
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| 2025-04-17 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3307 |
1.6187 |
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| 2025-04-16 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3284 |
1.6164 |
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1.6151 |
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0.10% |
| 2025-04-15 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3271 |
1.6151 |
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|
|
| 2025-04-14 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3310 |
1.6190 |
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| 2025-04-11 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6168 |
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| 2025-04-10 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3248 |
1.6128 |
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| 2025-04-09 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6057 |
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| 2025-04-08 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3018 |
1.5898 |
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1.5829 |
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| 2025-04-07 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.2949 |
1.5829 |
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1.6157 |
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| 2025-04-03 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6157 |
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1.6163 |
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-0.05% |
| 2025-04-02 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3283 |
1.6163 |
1.3284 |
1.6164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3284 |
1.6164 |
1.3258 |
1.6138 |
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0.20% |
| 2025-03-31 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3258 |
1.6138 |
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-0.30% |
| 2025-03-28 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3298 |
1.6178 |
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1.6228 |
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| 2025-03-27 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3348 |
1.6228 |
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| 2025-03-26 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3310 |
1.6190 |
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| 2025-03-25 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6167 |
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| 2025-03-24 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3305 |
1.6185 |
1.3307 |
1.6187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3307 |
1.6187 |
1.3405 |
1.6285 |
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-0.73% |
| 2025-03-20 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3405 |
1.6285 |
1.3423 |
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-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6303 |
1.3454 |
1.6334 |
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-0.23% |
| 2025-03-18 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6334 |
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| 2025-03-17 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6328 |
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1.6325 |
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0.02% |
| 2025-03-14 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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| 2025-03-13 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6240 |
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| 2025-03-12 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6316 |
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| 2025-03-11 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
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1.6342 |
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| 2025-03-10 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3462 |
1.6342 |
1.3472 |
1.6352 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3472 |
1.6352 |
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1.6357 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3477 |
1.6357 |
1.3378 |
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0.74% |
| 2025-03-05 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3378 |
1.6258 |
1.3341 |
1.6221 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3341 |
1.6221 |
1.3297 |
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0.33% |
| 2025-03-03 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3297 |
1.6177 |
1.3340 |
1.6220 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3340 |
1.6220 |
1.3477 |
1.6357 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-02-27 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3477 |
1.6357 |
1.3468 |
1.6348 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3468 |
1.6348 |
1.3393 |
1.6273 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3393 |
1.6273 |
1.3401 |
1.6281 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
002460 |
華夏鼎利債券發(fā)起式C |
1.3401 |
1.6281 |
1.3387 |
1.6267 |
0.0014 |
0.10% |
