華夏鼎利債券發(fā)起式A(華夏鼎利債券A)基金凈值查詢(002459)
今天最新凈值
1.3338
0.0011 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3282
-0.0013 -0.0984%
- 累計凈值：1.6308
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：48.3136億
- 最近資產(chǎn)：61.31億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：董陽陽 何家琪
今年以來華夏鼎利債券發(fā)起式A|華夏鼎利債券A基金凈值查詢
今年以來,華夏鼎利債券發(fā)起式A(002459)基金累計收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002459 |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.3354 |
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|
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-01 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6300 |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-28 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6314 |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6326 |
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| 2025-03-25 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6303 |
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| 2025-03-24 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6321 |
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1.6322 |
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-0.01% |
| 2025-03-21 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3352 |
1.6322 |
1.3451 |
1.6421 |
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| 2025-03-20 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3451 |
1.6421 |
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| 2025-03-19 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6439 |
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| 2025-03-18 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-14 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-03-11 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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-0.04% |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6493 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-02-28 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6355 |
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-1.01% |
| 2025-02-27 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6492 |
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0.07% |
| 2025-02-26 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-02-25 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6408 |
1.3446 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3446 |
1.6416 |
1.3432 |
1.6402 |
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0.10% |
| 2025-02-21 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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| 2025-02-19 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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1.6288 |
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| 2025-02-18 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3236 |
1.6206 |
1.3301 |
1.6271 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3301 |
1.6271 |
1.3299 |
1.6269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3299 |
1.6269 |
1.3302 |
1.6272 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3302 |
1.6272 |
1.3333 |
1.6303 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3333 |
1.6303 |
1.3265 |
1.6235 |
0.0068 |
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| 2025-02-11 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3265 |
1.6235 |
1.3324 |
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-0.44% |
| 2025-02-10 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3324 |
1.6294 |
1.3297 |
1.6267 |
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0.20% |
| 2025-02-07 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3297 |
1.6267 |
1.3239 |
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| 2025-02-06 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3239 |
1.6209 |
1.3126 |
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| 2025-02-05 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3126 |
1.6096 |
1.3099 |
1.6069 |
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002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3099 |
1.6069 |
1.3155 |
1.6125 |
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-0.43% |
| 2025-01-22 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3148 |
1.6118 |
1.3198 |
1.6168 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3158 |
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華夏鼎利債券發(fā)起式A |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3056 |
1.6026 |
1.3075 |
1.6045 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3075 |
1.6045 |
1.3049 |
1.6019 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3049 |
1.6019 |
1.3075 |
1.6045 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3075 |
1.6045 |
1.2967 |
1.5937 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.2967 |
1.5937 |
1.2976 |
1.5946 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.2976 |
1.5946 |
1.3045 |
1.6015 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3045 |
1.6015 |
1.3160 |
1.6130 |
-0.0115 |
-0.87% |
