華夏鼎利債券發(fā)起式A(華夏鼎利債券A)基金凈值查詢(002459)
今天最新凈值
1.3295
-0.0043 -0.3200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3258
-0.0037 -0.2758%
- 累計凈值：1.6265
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：48.3136億
- 最近資產：41.14億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：董陽陽 何家琪
近一月華夏鼎利債券發(fā)起式A|華夏鼎利債券A基金凈值查詢
近一月,華夏鼎利債券發(fā)起式A(002459)基金累計收益率-0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3263 |
1.6233 |
1.3295 |
1.6265 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3295 |
1.6265 |
1.3338 |
1.6308 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3338 |
1.6308 |
1.3327 |
1.6297 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3327 |
1.6297 |
1.3310 |
1.6280 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3310 |
1.6280 |
1.3287 |
1.6257 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3287 |
1.6257 |
1.3282 |
1.6252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3282 |
1.6252 |
1.3342 |
1.6312 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3342 |
1.6312 |
1.3338 |
1.6308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3338 |
1.6308 |
1.3343 |
1.6313 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3343 |
1.6313 |
1.3311 |
1.6281 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3311 |
1.6281 |
1.3368 |
1.6338 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3368 |
1.6338 |
1.3355 |
1.6325 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3355 |
1.6325 |
1.3356 |
1.6326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3356 |
1.6326 |
1.3288 |
1.6258 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3288 |
1.6258 |
1.3276 |
1.6246 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3276 |
1.6246 |
1.3261 |
1.6231 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3261 |
1.6231 |
1.3318 |
1.6288 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3318 |
1.6288 |
1.3344 |
1.6314 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
002459 |
華夏鼎利債券發(fā)起式A |
1.3344 |
1.6314 |
1.3354 |
1.6324 |
-0.0010 |
-0.07% |
