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華夏鼎利債券發(fā)起式A(華夏鼎利債券A)基金凈值查詢(xún)(002459)

今天最新凈值 1.3338 0.0011 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3282 -0.0013 -0.0984%
  • 累計(jì)凈值：1.6308
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3136億
  • 最近資產(chǎn)：61.31億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：董陽(yáng)陽(yáng) 何家琪
近一周華夏鼎利債券發(fā)起式A|華夏鼎利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏鼎利債券發(fā)起式A(002459)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式A 1.3295 1.6265 1.3338 1.6308 -0.0043 -0.32%
2025-05-21 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式A 1.3338 1.6308 1.3327 1.6297 0.0011 0.08%
2025-05-20 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式A 1.3327 1.6297 1.3310 1.6280 0.0017 0.13%
2025-05-19 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式A 1.3310 1.6280 1.3287 1.6257 0.0023 0.17%
2025-05-16 002459 華夏鼎利債券發(fā)起式A 1.3287 1.6257 1.3282 1.6252 0.0005 0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%