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華夏鼎利債券發(fā)起式A(華夏鼎利債券A)(002459)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3295 -0.0043 -0.3200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6265
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3136億
  • 最近資產(chǎn)：41.14億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：董陽陽 何家琪
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-03 2020-04-03 2020-04-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-05-18 2018-05-18 2018-05-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-12-01 2017-12-01 2017-12-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-09-28 2017-09-28 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-09-12 2017-09-12 2017-09-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-24 2017-08-24 2017-08-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)