工銀香港中小盤人民幣基金凈值查詢(002379)
今天最新凈值
1.6320
0.0060 0.3700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6450
-0.0050 -0.3018%
- 累計(jì)凈值：1.6320
- 成立日期：2016-03-09
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7618億
- 最近資產(chǎn)：3.56億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
近一季,工銀香港中小盤人民幣(002379)基金累計(jì)收益率13.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6320 |
1.6320 |
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1.10% |
| 2025-05-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6260 |
1.6260 |
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0.37% |
| 2025-05-16 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6180 |
1.6180 |
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0.49% |
| 2025-05-15 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6290 |
1.6290 |
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| 2025-05-13 |
002379 |
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1.6010 |
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1.6060 |
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| 2025-05-12 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6060 |
1.6060 |
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| 2025-05-09 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5940 |
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| 2025-05-08 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5940 |
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-0.25% |
| 2025-05-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5980 |
1.6150 |
1.6150 |
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|
|
| 2025-05-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.6150 |
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1.5800 |
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2.22% |
| 2025-04-30 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
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| 2025-04-29 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5800 |
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1.5580 |
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| 2025-04-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5580 |
1.5580 |
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1.5340 |
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| 2025-04-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5340 |
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1.5440 |
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| 2025-04-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5440 |
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1.5390 |
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| 2025-04-23 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5390 |
1.5390 |
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1.5210 |
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| 2025-04-22 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5210 |
1.5210 |
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1.4870 |
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2.29% |
| 2025-04-21 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4870 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4880 |
1.4880 |
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-0.07% |
| 2025-04-17 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4880 |
1.4880 |
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1.4750 |
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0.88% |
| 2025-04-16 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4750 |
1.4750 |
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1.5010 |
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-1.73% |
| 2025-04-15 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5010 |
1.5010 |
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1.4850 |
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1.08% |
| 2025-04-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4850 |
1.4850 |
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1.4250 |
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4.21% |
| 2025-04-11 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4250 |
1.4250 |
1.3920 |
1.3920 |
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2.37% |
|
|
| 2025-04-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3920 |
1.3920 |
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1.3510 |
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3.03% |
| 2025-04-09 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3170 |
1.3170 |
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2.58% |
| 2025-04-08 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3170 |
1.3170 |
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1.2880 |
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2.25% |
| 2025-04-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2880 |
1.2880 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.2140 |
-14.25% |
| 2025-04-03 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5250 |
1.5250 |
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-1.51% |
| 2025-04-02 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5080 |
1.5080 |
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1.26% |
| 2025-03-31 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5230 |
1.5230 |
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-0.98% |
| 2025-03-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5300 |
1.5300 |
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-0.46% |
| 2025-03-27 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0250 |
1.66% |
| 2025-03-26 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0280 |
1.90% |
| 2025-03-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4770 |
1.4770 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0410 |
-2.70% |
| 2025-03-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0240 |
1.61% |
| 2025-03-21 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0340 |
-2.23% |
| 2025-03-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0260 |
-1.67% |
| 2025-03-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0360 |
2.36% |
| 2025-03-17 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0320 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4940 |
1.4940 |
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-0.87% |
| 2025-03-12 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4940 |
1.4940 |
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1.5050 |
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-0.73% |
| 2025-03-11 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-03-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5180 |
1.5180 |
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-1.58% |
| 2025-03-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5250 |
1.5250 |
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| 2025-03-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5250 |
1.5250 |
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1.4780 |
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3.18% |
| 2025-03-05 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4320 |
1.4320 |
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3.21% |
| 2025-03-04 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4320 |
1.4320 |
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1.4310 |
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0.07% |
| 2025-03-03 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.4310 |
1.4250 |
1.4250 |
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0.42% |
| 2025-02-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0610 |
-4.10% |
| 2025-02-27 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0410 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0300 |
-2.03% |
| 2025-02-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0200 |
-1.34% |
