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工銀香港中小盤人民幣基金凈值查詢(002379)

今天最新凈值 1.6320 0.0060 0.3700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6450 -0.0050 -0.3018%
  • 累計凈值：1.6320
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7618億
  • 最近資產：3.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：單文 趙憲成 耿家琛
近一周工銀香港中小盤人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀香港中小盤人民幣(002379)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6500 1.6500 1.6320 1.6320 0.0180 1.10%
2025-05-19 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6320 1.6320 1.6260 1.6260 0.0060 0.37%
2025-05-16 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6260 1.6260 1.6180 1.6180 0.0080 0.49%
2025-05-15 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6180 1.6180 1.6290 1.6290 -0.0110 -0.68%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%