工銀香港中小盤人民幣基金凈值查詢(002379)
今天最新凈值
1.6320
0.0060 0.3700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.6450
-0.0050 -0.3018%
- 累計凈值：1.6320
- 成立日期：2016-03-09
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7618億
- 最近資產(chǎn)：3.56億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
近一月,工銀香港中小盤人民幣(002379)基金累計收益率9.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0280 |
1.75% |
| 2025-05-13 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6010 |
1.6010 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-05-08 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5980 |
1.5980 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0170 |
-1.05% |
|
|
| 2025-05-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6150 |
1.6150 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0350 |
2.22% |
| 2025-04-30 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-04-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0240 |
1.56% |
| 2025-04-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-04-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5440 |
1.5440 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5210 |
1.5210 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0340 |
2.29% |
