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國聯(lián)安安穩(wěn)混合(國聯(lián)安安穩(wěn)保本)基金凈值查詢(002367)

今天最新凈值 1.1283 0.0087 0.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1177 -0.0106 -0.9382%
  • 累計凈值：1.1283
  • 成立日期：2016-03-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5213億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒新進 韋明亮
近半年國聯(lián)安安穩(wěn)混合|國聯(lián)安安穩(wěn)保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安安穩(wěn)混合(002367)基金累計收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1167 1.1167 1.1283 1.1283 -0.0116 -1.03%
2025-05-21 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1283 1.1283 1.1196 1.1196 0.0087 0.78%
2025-05-20 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1196 1.1196 1.1111 1.1111 0.0085 0.77%
2025-05-19 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1111 1.1111 1.1083 1.1083 0.0028 0.25%
2025-05-16 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1083 1.1083 1.0981 1.0981 0.0102 0.93%
2025-05-15 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0981 1.0981 1.1155 1.1155 -0.0174 -1.56%
2025-05-14 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1155 1.1155 1.1165 1.1165 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1165 1.1165 1.1180 1.1180 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1180 1.1180 1.0953 1.0953 0.0227 2.07%
2025-05-09 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0953 1.0953 1.1035 1.1035 -0.0082 -0.74%
2025-05-08 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1035 1.1035 1.0916 1.0916 0.0119 1.09%
2025-05-07 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0916 1.0916 1.0944 1.0944 -0.0028 -0.26%
2025-05-06 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0944 1.0944 1.0717 1.0717 0.0227 2.12%
2025-04-30 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0717 1.0717 1.0674 1.0674 0.0043 0.40%
2025-04-29 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0677 1.0677 1.0831 1.0831 -0.0154 -1.42%
2025-04-25 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0831 1.0831 1.0784 1.0784 0.0047 0.44%
2025-04-24 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0784 1.0784 1.0842 1.0842 -0.0058 -0.53%
2025-04-23 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0842 1.0842 1.0644 1.0644 0.0198 1.86%
2025-04-22 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0644 1.0644 1.0695 1.0695 -0.0051 -0.48%
2025-04-21 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0695 1.0695 1.0417 1.0417 0.0278 2.67%
2025-04-18 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0417 1.0417 1.0366 1.0366 0.0051 0.49%
2025-04-17 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2025-04-16 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0362 1.0362 1.0528 1.0528 -0.0166 -1.58%
2025-04-15 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0528 1.0528 1.0563 1.0563 -0.0035 -0.33%
2025-04-14 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0563 1.0563 1.0503 1.0503 0.0060 0.57%
2025-04-11 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0503 1.0503 1.0274 1.0274 0.0229 2.23%
2025-04-10 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0274 1.0274 0.9980 0.9980 0.0294 2.95%
2025-04-09 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.9980 0.9980 0.9926 0.9926 0.0054 0.54%
2025-04-08 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 0.9926 0.9926 1.0013 1.0013 -0.0087 -0.87%
2025-04-07 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0013 1.0013 1.1000 1.1000 -0.0987 -8.97%
2025-04-03 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1000 1.1000 1.1284 1.1284 -0.0284 -2.52%
2025-04-02 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1284 1.1284 1.1243 1.1243 0.0041 0.36%
2025-04-01 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1243 1.1243 1.1256 1.1256 -0.0013 -0.12%
2025-03-31 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1256 1.1256 1.1463 1.1463 -0.0207 -1.81%
2025-03-28 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1463 1.1463 1.1546 1.1546 -0.0083 -0.72%
2025-03-27 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1546 1.1546 1.1571 1.1571 -0.0025 -0.22%
2025-03-26 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1571 1.1571 1.1460 1.1460 0.0111 0.97%
2025-03-25 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1460 1.1460 1.1635 1.1635 -0.0175 -1.50%
2025-03-24 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1635 1.1635 1.1608 1.1608 0.0027 0.23%
2025-03-21 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1608 1.1608 1.1905 1.1905 -0.0297 -2.49%
2025-03-20 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1905 1.1905 1.1858 1.1858 0.0047 0.40%
2025-03-19 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1858 1.1858 1.1718 1.1718 0.0140 1.19%
2025-03-18 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1718 1.1718 1.1689 1.1689 0.0029 0.25%
2025-03-17 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1689 1.1689 1.1571 1.1571 0.0118 1.02%
2025-03-14 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1571 1.1571 1.1278 1.1278 0.0293 2.60%
2025-03-13 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1278 1.1278 1.1521 1.1521 -0.0243 -2.11%
2025-03-12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1521 1.1521 1.1645 1.1645 -0.0124 -1.06%
2025-03-11 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1645 1.1645 1.1667 1.1667 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1667 1.1667 1.1810 1.1810 -0.0143 -1.21%
2025-03-07 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1810 1.1810 1.1835 1.1835 -0.0025 -0.21%
2025-03-06 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1835 1.1835 1.1687 1.1687 0.0148 1.27%
2025-03-05 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1687 1.1687 1.1564 1.1564 0.0123 1.06%
2025-03-04 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1564 1.1564 1.1536 1.1536 0.0028 0.24%
2025-03-03 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1536 1.1536 1.1406 1.1406 0.0130 1.14%
2025-02-28 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1406 1.1406 1.1830 1.1830 -0.0424 -3.58%
2025-02-27 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1830 1.1830 1.1933 1.1933 -0.0103 -0.86%
2025-02-26 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1933 1.1933 1.1815 1.1815 0.0118 1.00%
2025-02-25 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1815 1.1815 1.1808 1.1808 0.0007 0.06%
2025-02-24 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1808 1.1808 1.1775 1.1775 0.0033 0.28%
2025-02-21 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1775 1.1775 1.1486 1.1486 0.0289 2.52%
2025-02-20 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1486 1.1486 1.1379 1.1379 0.0107 0.94%
2025-02-19 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1379 1.1379 1.1137 1.1137 0.0242 2.17%
2025-02-18 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1137 1.1137 1.1160 1.1160 -0.0023 -0.21%
2025-02-17 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1160 1.1160 1.1236 1.1236 -0.0076 -0.68%
2025-02-14 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1236 1.1236 1.1015 1.1015 0.0221 2.01%
2025-02-13 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1015 1.1015 1.1188 1.1188 -0.0173 -1.55%
2025-02-12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1188 1.1188 1.1061 1.1061 0.0127 1.15%
2025-02-11 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1061 1.1061 1.1127 1.1127 -0.0066 -0.59%
2025-02-10 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1127 1.1127 1.1111 1.1111 0.0016 0.14%
2025-02-07 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1111 1.1111 1.0910 1.0910 0.0201 1.84%
2025-02-06 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0910 1.0910 1.0582 1.0582 0.0328 3.10%
2025-02-05 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0582 1.0582 1.0648 1.0648 -0.0066 -0.62%
2025-01-27 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0648 1.0648 1.0757 1.0757 -0.0109 -1.01%
2025-01-22 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0740 1.0740 1.0838 1.0838 -0.0098 -0.90%
2025-01-14 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0658 1.0658 1.0319 1.0319 0.0339 3.29%
2025-01-13 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0319 1.0319 1.0388 1.0388 -0.0069 -0.66%
2025-01-10 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0388 1.0388 1.0489 1.0489 -0.0101 -0.96%
2025-01-09 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0489 1.0489 1.0427 1.0427 0.0062 0.59%
2025-01-08 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0427 1.0427 1.0467 1.0467 -0.0040 -0.38%
2025-01-07 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0467 1.0467 1.0395 1.0395 0.0072 0.69%
2025-01-06 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0395 1.0395 1.0370 1.0370 0.0025 0.24%
2025-01-03 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0370 1.0370 1.0456 1.0456 -0.0086 -0.82%
2025-01-02 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0456 1.0456 1.0744 1.0744 -0.0288 -2.68%
2024-12-31 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0744 1.0744 1.0858 1.0858 -0.0114 -1.05%
2024-12-26 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0891 1.0891 1.0916 1.0916 -0.0025 -0.23%
2024-12-25 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0916 1.0916 1.0954 1.0954 -0.0038 -0.35%
2024-12-24 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0954 1.0954 1.0758 1.0758 0.0196 1.82%
2024-12-23 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0758 1.0758 1.0886 1.0886 -0.0128 -1.18%
2024-12-20 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0886 1.0886 1.0954 1.0954 -0.0068 -0.62%
2024-12-19 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0955 1.0955 1.0973 1.0973 -0.0018 -0.16%
2024-12-17 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0973 1.0973 1.0919 1.0919 0.0054 0.49%
2024-12-16 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0919 1.0919 1.1079 1.1079 -0.0160 -1.44%
2024-12-13 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1079 1.1079 1.1254 1.1254 -0.0175 -1.56%
2024-12-12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1254 1.1254 1.1126 1.1126 0.0128 1.15%
2024-12-11 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1126 1.1126 1.1194 1.1194 -0.0068 -0.61%
2024-12-10 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1194 1.1194 1.1187 1.1187 0.0007 0.06%
2024-12-09 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1187 1.1187 1.1146 1.1146 0.0041 0.37%
2024-12-06 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1146 1.1146 1.1012 1.1012 0.0134 1.22%
2024-12-05 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1012 1.1012 1.1038 1.1038 -0.0026 -0.24%
2024-12-04 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1038 1.1038 1.1194 1.1194 -0.0156 -1.39%
2024-12-03 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1194 1.1194 1.1181 1.1181 0.0013 0.12%
2024-12-02 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1181 1.1181 1.1045 1.1045 0.0136 1.23%
2024-11-29 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1045 1.1045 1.0930 1.0930 0.0115 1.05%
2024-11-28 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0930 1.0930 1.1055 1.1055 -0.0125 -1.13%
2024-11-27 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1055 1.1055 1.0822 1.0822 0.0233 2.15%
2024-11-26 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0822 1.0822 1.0931 1.0931 -0.0109 -1.00%
2024-11-25 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0931 1.0931 1.0874 1.0874 0.0057 0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%