國聯(lián)安安穩(wěn)混合(國聯(lián)安安穩(wěn)保本)基金凈值查詢(002367)
今天最新凈值
1.1283
0.0087 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1177
-0.0106 -0.9382%
- 累計(jì)凈值：1.1283
- 成立日期：2016-03-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5213億
- 最近資產(chǎn)：0.65億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn) 韋明亮
近一季國聯(lián)安安穩(wěn)混合|國聯(lián)安安穩(wěn)保本基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安安穩(wěn)混合(002367)基金累計(jì)收益率-4.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.0953 |
1.0953 |
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2.07% |
| 2025-05-09 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0082 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0717 |
1.0717 |
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2.12% |
| 2025-04-30 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0198 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-21 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0278 |
2.67% |
| 2025-04-18 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0229 |
2.23% |
| 2025-04-10 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0274 |
1.0274 |
0.9980 |
0.9980 |
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2.95% |
| 2025-04-09 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-04-07 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0987 |
-8.97% |
| 2025-04-03 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0284 |
-2.52% |
| 2025-04-02 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2025-03-28 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-03-25 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-19 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-03-18 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-03-14 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0293 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0243 |
-2.11% |
| 2025-03-12 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-03-07 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0148 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-02-28 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0424 |
-3.58% |
| 2025-02-27 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-02-26 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0033 |
0.28% |
