國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合(國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)保本)基金凈值查詢(002367)
今天最新凈值
1.1283
0.0087 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1098
-0.0069 -0.6201%
今年以來國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合|國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)保本基金凈值查詢
今年以來,國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合(002367)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0227 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0082 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0227 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0198 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0278 |
2.67% |
| 2025-04-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0229 |
2.23% |
| 2025-04-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0274 |
1.0274 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0294 |
2.95% |
| 2025-04-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-04-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0987 |
-8.97% |
| 2025-04-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0284 |
-2.52% |
| 2025-04-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2025-03-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-03-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-03-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-03-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0293 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0243 |
-2.11% |
| 2025-03-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-03-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0148 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-02-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0424 |
-3.58% |
| 2025-02-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-02-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0289 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-02-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0242 |
2.17% |
| 2025-02-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-02-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0221 |
2.01% |
| 2025-02-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-02-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0127 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0201 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0328 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0339 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0288 |
-2.68% |
