國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合(國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)保本)基金凈值查詢(002367)
今天最新凈值
1.1283
0.0087 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1177
-0.0106 -0.9382%
近一年國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合|國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)保本基金凈值查詢
近一年,國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合(002367)基金累計(jì)收益率13.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.0981 |
1.0981 |
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0.93% |
| 2025-05-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0227 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0082 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1035 |
1.1035 |
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1.0916 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0916 |
1.0916 |
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1.0944 |
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-0.26% |
| 2025-05-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0944 |
1.0944 |
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1.0717 |
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2.12% |
| 2025-04-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0717 |
1.0717 |
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1.0674 |
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0.40% |
| 2025-04-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0674 |
1.0674 |
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1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0784 |
1.0784 |
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0.44% |
| 2025-04-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0198 |
1.86% |
| 2025-04-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0278 |
2.67% |
| 2025-04-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0366 |
1.0366 |
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1.0362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2025-04-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0503 |
1.0503 |
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0.57% |
| 2025-04-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0229 |
2.23% |
| 2025-04-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0274 |
1.0274 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0294 |
2.95% |
| 2025-04-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-04-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0013 |
1.0013 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0987 |
-8.97% |
| 2025-04-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0284 |
-2.52% |
| 2025-04-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-31 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2025-03-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-03-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2025-03-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-03-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-03-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-03-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0293 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0243 |
-2.11% |
| 2025-03-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-03-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0148 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-02-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0424 |
-3.58% |
| 2025-02-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-02-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0289 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-02-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0242 |
2.17% |
| 2025-02-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-02-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0221 |
2.01% |
| 2025-02-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-02-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0127 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0201 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0328 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0339 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0288 |
-2.68% |
| 2024-12-31 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0196 |
1.82% |
| 2024-12-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-12-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2024-12-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0128 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0134 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2024-12-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0136 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0115 |
1.05% |
| 2024-11-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0233 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2024-11-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0057 |
0.52% |
| 2024-11-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0874 |
1.0874 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0266 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0172 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0209 |
-1.86% |
| 2024-11-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2024-11-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0178 |
1.59% |
| 2024-11-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2024-11-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-11-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0233 |
2.12% |
| 2024-11-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0167 |
1.54% |
| 2024-11-01 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-10-31 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-10-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-10-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0192 |
1.76% |
| 2024-10-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2024-10-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0113 |
1.04% |
| 2024-10-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-10-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0480 |
4.64% |
| 2024-10-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-10-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0191 |
-1.80% |
| 2024-10-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2024-10-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0206 |
1.93% |
| 2024-10-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0462 |
-4.16% |
| 2024-10-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0898 |
-7.52% |
| 2024-10-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0818 |
7.35% |
| 2024-09-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0902 |
8.82% |
| 2024-09-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0225 |
1.0225 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0554 |
5.73% |
| 2024-09-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0212 |
2.24% |
| 2024-09-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9444 |
0.9444 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0286 |
3.12% |
| 2024-09-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-09-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-09-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-09-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-09-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0126 |
1.37% |
| 2024-09-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-09-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-09-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2024-09-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-09-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9339 |
0.9339 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9342 |
0.9342 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0134 |
1.46% |
| 2024-09-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0162 |
-1.73% |
| 2024-08-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0192 |
2.09% |
| 2024-08-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-08-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9103 |
0.9103 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-08-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-08-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-08-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-08-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-08-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2024-08-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-08-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9333 |
0.9333 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2024-08-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-08-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0152 |
-1.60% |
| 2024-08-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-08-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-08-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-08-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-08-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-08-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-08-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9443 |
0.9443 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0215 |
-2.23% |
| 2024-08-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0165 |
-1.68% |
| 2024-07-31 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0243 |
2.51% |
| 2024-07-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-07-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2024-07-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0175 |
1.81% |
| 2024-07-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-07-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2024-07-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0294 |
-2.94% |
| 2024-07-22 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-07-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0035 |
1.0035 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-07-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0107 |
1.09% |
| 2024-07-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-07-16 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9893 |
0.9893 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-07-15 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-07-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0173 |
1.80% |
| 2024-07-10 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0057 |
-0.59% |
| 2024-07-09 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0201 |
2.12% |
| 2024-07-08 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2024-07-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-07-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-07-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-07-02 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0152 |
-1.55% |
| 2024-07-01 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-06-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-06-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-06-26 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-06-25 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0148 |
-1.48% |
| 2024-06-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9992 |
0.9992 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-06-21 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-20 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2024-06-19 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2024-06-18 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-06-17 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0152 |
1.51% |
| 2024-06-14 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-13 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-06-12 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-06-11 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0093 |
1.0093 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0123 |
1.23% |
| 2024-06-07 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9970 |
0.9970 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0151 |
-1.49% |
| 2024-06-06 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-06-05 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0149 |
1.0149 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0170 |
1.70% |
| 2024-06-03 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-05-31 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-30 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-05-29 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-05-28 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-05-27 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-05-24 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0178 |
-1.80% |
| 2024-05-23 |
002367 |
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
0.9896 |
0.9896 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0132 |
-1.32% |
