國聯(lián)安安穩(wěn)混合(國聯(lián)安安穩(wěn)保本)基金凈值查詢(002367)
今天最新凈值
1.1283
0.0087 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1177
-0.0106 -0.9382%
- 累計(jì)凈值：1.1283
- 成立日期：2016-03-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5213億
- 最近資產(chǎn)：0.65億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn) 韋明亮
近一月國聯(lián)安安穩(wěn)混合|國聯(lián)安安穩(wěn)保本基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安安穩(wěn)混合(002367)基金累計(jì)收益率5.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1083 |
1.1083 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-05-15 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0227 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0082 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-05-07 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0227 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
002367 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0198 |
1.86% |
