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中銀美元債債券(QDII)人民幣A(中銀美元債債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(002286)

今天最新凈值 1.2226 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2226
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8632億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一月中銀美元債債券(QDII)人民幣A|中銀美元債債券(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2170 1.2170 1.2226 1.2226 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2240 1.2240 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2240 1.2240 1.2228 1.2228 0.0012 0.10%
2025-05-16 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2228 1.2228 1.2248 1.2248 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2248 1.2248 1.2199 1.2199 0.0049 0.40%
2025-05-14 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2199 1.2199 1.2234 1.2234 -0.0035 -0.29%
2025-05-13 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2234 1.2234 1.2243 1.2243 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2243 1.2243 1.2280 1.2280 -0.0037 -0.30%
2025-05-09 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2280 1.2280 1.2276 1.2276 0.0004 0.03%
2025-05-08 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2276 1.2276 1.2309 1.2309 -0.0033 -0.27%
2025-05-07 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2309 1.2309 1.2288 1.2288 0.0021 0.17%
2025-05-06 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2288 1.2288 1.2355 1.2355 -0.0067 -0.54%
2025-04-30 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2355 1.2355 1.2359 1.2359 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2359 1.2359 1.2340 1.2340 0.0019 0.15%
2025-04-28 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2340 1.2340 1.2319 1.2319 0.0021 0.17%
2025-04-25 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2319 1.2319 1.2278 1.2278 0.0041 0.33%
2025-04-24 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2278 1.2278 1.2241 1.2241 0.0037 0.30%
2025-04-23 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2241 1.2241 1.2209 1.2209 0.0032 0.26%