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中銀美元債債券(QDII)人民幣A(中銀美元債債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(002286)

今天最新凈值 1.2170 -0.0056 -0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2170
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8632億
  • 最近資產(chǎn)：6.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一周中銀美元債債券(QDII)人民幣A|中銀美元債債券(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀美元債債券(QDII)人民幣A(002286)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2170 1.2170 1.2226 1.2226 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2240 1.2240 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2240 1.2240 1.2228 1.2228 0.0012 0.10%