銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(銀華大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(002269)
今天最新凈值
0.8590
0.0040 0.4700%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8513
-0.0077 -0.8934%
- 累計(jì)凈值：0.8590
- 成立日期：2016-04-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0720億
- 最近資產(chǎn)：2.86億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：孫蓓琳 張凱
近半年銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合|銀華大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
近半年,銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(002269)基金累計(jì)收益率-2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0160 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8420 |
0.8420 |
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-0.36% |
| 2025-04-25 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8420 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
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0.8430 |
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-0.12% |
| 2025-04-23 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.00% |
| 2025-04-18 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.8340 |
0.8390 |
0.8390 |
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-0.60% |
| 2025-04-11 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8600 |
0.8600 |
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-2.44% |
|
|
| 2025-04-03 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8600 |
0.8600 |
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0.8720 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.8740 |
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0.8550 |
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2.22% |
| 2025-03-07 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0130 |
1.54% |
| 2025-02-28 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2025-01-03 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0220 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0120 |
-1.35% |
|
|
| 2024-12-13 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0160 |
1.83% |
| 2024-11-29 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0110 |
1.28% |
