銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(銀華大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(002269)
今天最新凈值
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2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8513
-0.0077 -0.8934%
- 累計(jì)凈值：0.8590
- 成立日期：2016-04-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0720億
- 最近資產(chǎn)：2.86億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：孫蓓琳 張凱
近一年銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合|銀華大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
近一年,銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(002269)基金累計(jì)收益率-5.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-16 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.8590 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-30 |
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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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|
|
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| 2024-10-28 |
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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.9000 |
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0.8940 |
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0.9310 |
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| 2024-09-30 |
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| 2024-09-27 |
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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.7820 |
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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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| 2024-09-13 |
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0.8090 |
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| 2024-08-23 |
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0.8010 |
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0.8140 |
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0.8170 |
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-0.37% |
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002269 |
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0.8170 |
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0.8280 |
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-1.33% |
| 2024-08-02 |
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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8280 |
0.8280 |
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0.8390 |
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-1.31% |
| 2024-07-31 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.8390 |
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0.8200 |
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2.32% |
| 2024-07-30 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.8200 |
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0.8280 |
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-0.97% |
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002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
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0.8280 |
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0.8330 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-07-26 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8330 |
0.8330 |
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0.8220 |
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1.34% |
| 2024-07-25 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8220 |
0.8220 |
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0.8290 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-07-24 |
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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8290 |
0.8290 |
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0.8560 |
-0.0270 |
-3.15% |
| 2024-07-19 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-07-12 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2024-06-30 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2024-06-21 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0160 |
-1.80% |
| 2024-06-14 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8880 |
0.8880 |
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0.8900 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-07 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-05-31 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8850 |
0.8850 |
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0.11% |
| 2024-05-24 |
002269 |
銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 |
0.8850 |
0.8850 |
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0.8990 |
-0.0140 |
-1.56% |
