銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(銀華大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(002269)

今天最新凈值 0.8590 0.0040 0.4700% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) 0.8513 -0.0077 -0.8934%

累計凈值：0.8590
成立日期：2016-04-07
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：3.0720億
最近資產(chǎn)：2.86億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：孫蓓琳張凱

今年以來銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合|銀華大數(shù)據(jù)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合(002269)基金累計收益率-1.83%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8590	0.8590	0.8550	0.8550	0.0040	0.47%
2025-05-09	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8550	0.8550	0.8390	0.8390	0.0160	1.91%
2025-04-30	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8390	0.8390	0.8390	0.8390	0.0000	0.00%
2025-04-29	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8390	0.8390	0.8390	0.8390	0.0000	0.00%
2025-04-28	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8390	0.8390	0.8420	0.8420	-0.0030	-0.36%
2025-04-25	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8420	0.8420	0.8420	0.8420	0.0000	0.00%
2025-04-24	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8420	0.8420	0.8430	0.8430	-0.0010	-0.12%
2025-04-23	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8430	0.8430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-04-18	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8340	0.8340	0.8390	0.8390	-0.0050	-0.60%
2025-04-11	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8390	0.8390	0.8600	0.8600	-0.0210	-2.44%

2025-04-03	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8600	0.8600	0.8720	0.8720	-0.0120	-1.38%
2025-03-28	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8720	0.8720	0.8670	0.8670	0.0050	0.58%
2025-03-21	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8670	0.8670	0.8740	0.8740	-0.0070	-0.80%
2025-03-14	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8740	0.8740	0.8550	0.8550	0.0190	2.22%
2025-03-07	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8550	0.8550	0.8420	0.8420	0.0130	1.54%
2025-02-28	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8420	0.8420	0.8470	0.8470	-0.0050	-0.59%
2025-02-21	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8470	0.8470	0.8520	0.8520	-0.0050	-0.59%
2025-02-14	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8520	0.8520	0.8540	0.8540	-0.0020	-0.23%
2025-02-07	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8540	0.8540	0.8540	0.8540	0.0000	0.00%
2025-01-27	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8540	0.8540	0.8500	0.8500	0.0040	0.47%
2025-01-22	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8460	0.8460	0.8510	0.8510	-0.0050	-0.59%
2025-01-10	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8420	0.8420	0.8530	0.8530	-0.0110	-1.29%
2025-01-03	002269	銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合	0.8530	0.8530	0.8750	0.8750	-0.0220	-2.51%

標簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%
圓信永豐興源C	1.9445	1.22%
前海金銀C	1.7360	1.22%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%

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