銀華大數據靈活配置定開混合(銀華大數據)基金凈值查詢(002269)
今天最新凈值
0.8590
0.0040 0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8513
-0.0077 -0.8934%
- 累計凈值：0.8590
- 成立日期：2016-04-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0720億
- 最近資產：2.86億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經理：孫蓓琳 張凱
近一季銀華大數據靈活配置定開混合|銀華大數據基金凈值查詢
近一季,銀華大數據靈活配置定開混合(002269)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0160 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0050 |
-0.60% |
|
|
| 2025-04-11 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8390 |
0.8390 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0210 |
-2.44% |
| 2025-04-03 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0190 |
2.22% |
| 2025-03-07 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0130 |
1.54% |
| 2025-02-28 |
002269 |
銀華大數據靈活配置定開混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0050 |
-0.59% |
