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銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合(銀華大數(shù)據(jù))基金凈值查詢(002269)

今天最新凈值 0.8590 0.0040 0.4700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8513 -0.0077 -0.8934%
  • 累計(jì)凈值：0.8590
  • 成立日期：2016-04-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0720億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：孫蓓琳 張凱
近一月銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合|銀華大數(shù)據(jù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合(002269)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8590 0.8590 0.8550 0.8550 0.0040 0.47%
2025-05-09 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91%
2025-04-30 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2025-04-29 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8390 0.8390 0.8390 0.8390 0.0000 0.00%
2025-04-28 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8390 0.8390 0.8420 0.8420 -0.0030 -0.36%
2025-04-25 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.00%
2025-04-24 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8420 0.8420 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1245 1.07%
前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1167 1.06%