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摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A(上投智慧生活)基金凈值查詢(001984)

今天最新凈值 1.1467 0.0284 2.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1593 -0.0064 -0.5519%
  • 累計(jì)凈值：1.1467
  • 成立日期：2016-04-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0901億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：方鈺涵
近一年摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A|上投智慧生活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A(001984)基金累計(jì)收益率6.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1657 1.1657 1.1467 1.1467 0.0190 1.66%
2025-05-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1467 1.1467 1.1183 1.1183 0.0284 2.54%
2025-05-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1183 1.1183 1.1130 1.1130 0.0053 0.48%
2025-05-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1029 1.1029 0.0101 0.92%
2025-05-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1029 1.1029 1.0999 1.0999 0.0030 0.27%
2025-05-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2025-05-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0834 1.0834 0.0161 1.49%
2025-05-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0834 1.0834 1.1203 1.1203 -0.0369 -3.29%
2025-05-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1203 1.1203 1.1179 1.1179 0.0024 0.21%
2025-05-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1179 1.1179 1.1189 1.1189 -0.0010 -0.09%
2025-05-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1189 1.1189 1.1511 1.1511 -0.0322 -2.80%
2025-05-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1511 1.1511 1.1553 1.1553 -0.0042 -0.36%
2025-04-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1553 1.1553 1.1359 1.1359 0.0194 1.71%
2025-04-29 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1359 1.1359 1.1269 1.1269 0.0090 0.80%
2025-04-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1269 1.1269 1.1284 1.1284 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1284 1.1284 1.1506 1.1506 -0.0222 -1.93%
2025-04-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1506 1.1506 1.1310 1.1310 0.0196 1.73%
2025-04-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1310 1.1310 1.1469 1.1469 -0.0159 -1.39%
2025-04-22 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1469 1.1469 1.1104 1.1104 0.0365 3.29%
2025-04-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1104 1.1104 1.0912 1.0912 0.0192 1.76%
2025-04-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0915 1.0915 1.0901 1.0901 0.0014 0.13%
2025-04-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0901 1.0901 1.1083 1.1083 -0.0182 -1.64%
2025-04-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1083 1.1083 1.1223 1.1223 -0.0140 -1.25%
2025-04-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1223 1.1223 1.1005 1.1005 0.0218 1.98%
2025-04-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1005 1.1005 1.0743 1.0743 0.0262 2.44%
2025-04-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0743 1.0743 1.0423 1.0423 0.0320 3.07%
2025-04-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0443 1.0443 -0.0020 -0.19%
2025-04-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0365 1.0365 0.0078 0.75%
2025-04-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0365 1.0365 1.1564 1.1564 -0.1199 -10.37%
2025-04-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1564 1.1564 1.1670 1.1670 -0.0106 -0.91%
2025-04-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1695 1.1695 -0.0025 -0.21%
2025-04-01 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1695 1.1695 1.1262 1.1262 0.0433 3.84%
2025-03-31 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1262 1.1262 1.1252 1.1252 0.0010 0.09%
2025-03-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1252 1.1252 1.1201 1.1201 0.0051 0.46%
2025-03-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1201 1.1201 1.0655 1.0655 0.0546 5.12%
2025-03-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0655 1.0655 1.0606 1.0606 0.0049 0.46%
2025-03-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0619 1.0619 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0619 1.0619 1.0668 1.0668 -0.0049 -0.46%
2025-03-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0668 1.0668 1.0910 1.0910 -0.0242 -2.22%
2025-03-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-03-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0904 1.0904 1.0855 1.0855 0.0049 0.45%
2025-03-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0855 1.0855 1.0639 1.0639 0.0216 2.03%
2025-03-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0639 1.0639 1.0564 1.0564 0.0075 0.71%
2025-03-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0564 1.0564 1.0386 1.0386 0.0178 1.71%
2025-03-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0386 1.0386 1.0408 1.0408 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0535 1.0535 -0.0127 -1.21%
2025-03-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0535 1.0535 1.0507 1.0507 0.0028 0.27%
2025-03-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0507 1.0507 1.0625 1.0625 -0.0118 -1.11%
2025-03-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0625 1.0625 1.0706 1.0706 -0.0081 -0.76%
2025-03-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0706 1.0706 1.0574 1.0574 0.0132 1.25%
2025-03-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0505 1.0505 0.0069 0.66%
2025-03-04 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0535 1.0535 -0.0030 -0.28%
2025-03-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2025-02-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0723 1.0723 -0.0172 -1.60%
2025-02-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0627 1.0627 0.0096 0.90%
2025-02-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0627 1.0627 1.0344 1.0344 0.0283 2.74%
2025-02-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0410 1.0410 -0.0066 -0.63%
2025-02-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0502 1.0502 -0.0092 -0.88%
2025-02-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0097 1.0097 0.0405 4.01%
2025-02-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0097 1.0097 0.9958 0.9958 0.0139 1.40%
2025-02-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9958 0.9958 0.9915 0.9915 0.0043 0.43%
2025-02-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2025-02-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27%
2025-02-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9654 0.9654 0.0230 2.38%
2025-02-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9654 0.9654 0.9727 0.9727 -0.0073 -0.75%
2025-02-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9727 0.9727 0.9710 0.9710 0.0017 0.18%
2025-02-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9759 0.9759 -0.0049 -0.50%
2025-02-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2025-02-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9779 0.9779 0.9735 0.9735 0.0044 0.45%
2025-02-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9735 0.9735 0.9546 0.9546 0.0189 1.98%
2025-02-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9554 0.9554 0.9519 0.9519 0.0035 0.37%
2025-01-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9554 0.9554 -0.0048 -0.50%
2025-01-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9178 0.9178 0.9157 0.9157 0.0021 0.23%
2025-01-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9217 0.9217 -0.0060 -0.65%
2025-01-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9217 0.9217 0.9204 0.9204 0.0013 0.14%
2025-01-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9204 0.9204 0.9293 0.9293 -0.0089 -0.96%
2025-01-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9394 0.9394 -0.0101 -1.08%
2025-01-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9352 0.9352 0.0042 0.45%
2025-01-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9395 0.9395 -0.0043 -0.46%
2025-01-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9395 0.9395 0.9518 0.9518 -0.0123 -1.29%
2024-12-31 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9591 0.9591 -0.0073 -0.76%
2024-12-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9591 0.9591 0.9544 0.9544 0.0047 0.49%
2024-12-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9555 0.9555 0.9576 0.9576 -0.0021 -0.22%
2024-12-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9476 0.9476 0.0100 1.06%
2024-12-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9476 0.9476 0.9531 0.9531 -0.0055 -0.58%
2024-12-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9611 0.9611 -0.0080 -0.83%
2024-12-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9611 0.9611 0.9675 0.9675 -0.0064 -0.66%
2024-12-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9676 0.9676 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9676 0.9676 0.9682 0.9682 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9682 0.9682 0.9858 0.9858 -0.0176 -1.79%
2024-12-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9858 0.9858 0.9984 0.9984 -0.0126 -1.26%
2024-12-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2024-12-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9980 0.9980 1.0022 1.0022 -0.0042 -0.42%
2024-12-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0022 1.0022 1.0134 1.0134 -0.0112 -1.11%
2024-12-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0134 1.0134 1.0074 1.0074 0.0060 0.60%
2024-12-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0074 1.0074 0.9997 0.9997 0.0077 0.77%
2024-12-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9997 0.9997 1.0079 1.0079 -0.0082 -0.81%
2024-12-04 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0165 1.0165 -0.0086 -0.85%
2024-12-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-12-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0163 1.0163 1.0077 1.0077 0.0086 0.85%
2024-11-29 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0077 1.0077 0.9975 0.9975 0.0102 1.02%
2024-11-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9975 0.9975 1.0108 1.0108 -0.0133 -1.32%
2024-11-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0108 1.0108 0.9780 0.9780 0.0328 3.35%
2024-11-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9686 0.9686 0.0094 0.97%
2024-11-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2024-11-22 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9632 0.9632 0.9923 0.9923 -0.0291 -2.93%
2024-11-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9923 0.9923 0.9928 0.9928 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9928 0.9928 0.9513 0.9513 0.0415 4.36%
2024-11-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9513 0.9513 0.9438 0.9438 0.0075 0.79%
2024-11-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9644 0.9644 -0.0206 -2.14%
2024-11-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9644 0.9644 0.9749 0.9749 -0.0105 -1.08%
2024-11-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9749 0.9749 0.9914 0.9914 -0.0165 -1.66%
2024-11-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9914 0.9914 1.0026 1.0026 -0.0112 -1.12%
2024-11-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0026 1.0026 0.9978 0.9978 0.0048 0.48%
2024-11-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9978 0.9978 0.9965 0.9965 0.0013 0.13%
2024-11-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9977 0.9977 0.9880 0.9880 0.0097 0.98%
2024-11-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9880 0.9880 0.9975 0.9975 -0.0095 -0.95%
2024-11-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9975 0.9975 0.9914 0.9914 0.0061 0.62%
2024-11-04 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9914 0.9914 0.9752 0.9752 0.0162 1.66%
2024-11-01 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9752 0.9752 0.9646 0.9646 0.0106 1.10%
2024-10-31 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9646 0.9646 0.9826 0.9826 -0.0180 -1.83%
2024-10-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0182 1.0182 1.0286 1.0286 -0.0104 -1.01%
2024-10-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0247 1.0247 0.0039 0.38%
2024-10-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0247 1.0247 1.0399 1.0399 -0.0152 -1.46%
2024-10-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0399 1.0399 1.0364 1.0364 0.0035 0.34%
2024-10-22 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2024-10-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0358 1.0358 1.0384 1.0384 -0.0026 -0.25%
2024-10-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0384 1.0384 1.0116 1.0116 0.0268 2.65%
2024-10-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0119 1.0119 1.0169 1.0169 -0.0050 -0.49%
2024-10-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0169 1.0169 1.0333 1.0333 -0.0164 -1.59%
2024-10-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0333 1.0333 1.0406 1.0406 -0.0073 -0.70%
2024-10-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0406 1.0406 1.0590 1.0590 -0.0184 -1.74%
2024-10-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0527 1.0527 0.0063 0.60%
2024-10-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0527 1.0527 1.1020 1.1020 -0.0493 -4.47%
2024-10-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0526 1.0526 0.0494 4.69%
2024-09-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0526 1.0526 0.9852 0.9852 0.0674 6.84%
2024-09-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9852 0.9852 0.9455 0.9455 0.0397 4.20%
2024-09-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9455 0.9455 0.9233 0.9233 0.0222 2.40%
2024-09-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9170 0.9170 0.0063 0.69%
2024-09-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9051 0.9051 0.0119 1.31%
2024-09-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9178 0.9178 0.9264 0.9264 -0.0086 -0.93%
2024-09-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9264 0.9264 0.9340 0.9340 -0.0076 -0.81%
2024-09-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 0.00%
2024-09-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9337 0.9337 0.0003 0.03%
2024-09-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9337 0.9337 0.9478 0.9478 -0.0141 -1.49%
2024-09-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9363 0.9363 0.0115 1.23%
2024-09-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9363 0.9363 0.9381 0.9381 -0.0018 -0.19%
2024-09-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9459 0.9459 -0.0078 -0.82%
2024-09-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9459 0.9459 0.9552 0.9552 -0.0093 -0.97%
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2024-09-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9407 0.9407 0.9484 0.9484 -0.0077 -0.81%
2024-08-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9484 0.9484 0.9468 0.9468 0.0016 0.17%
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2024-08-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9511 0.9511 -0.0082 -0.86%
2024-08-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9511 0.9511 0.9449 0.9449 0.0062 0.66%
2024-08-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9472 0.9472 -0.0023 -0.24%
2024-08-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9548 0.9548 -0.0076 -0.80%
2024-08-22 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9548 0.9548 0.9515 0.9515 0.0033 0.35%
2024-08-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9515 0.9515 0.9492 0.9492 0.0023 0.24%
2024-08-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9492 0.9492 0.9556 0.9556 -0.0064 -0.67%
2024-08-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9570 0.9570 -0.0014 -0.15%
2024-08-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9506 0.9506 0.0064 0.67%
2024-08-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9438 0.9438 0.0068 0.72%
2024-08-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9438 0.9438 0.9556 0.9556 -0.0118 -1.23%
2024-08-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9579 0.9579 -0.0023 -0.24%
2024-08-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9579 0.9579 0.9479 0.9479 0.0100 1.05%
2024-08-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9479 0.9479 0.9517 0.9517 -0.0038 -0.40%
2024-08-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9517 0.9517 0.9487 0.9487 0.0030 0.32%
2024-08-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9487 0.9487 0.9495 0.9495 -0.0008 -0.08%
2024-08-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9495 0.9495 0.9374 0.9374 0.0121 1.29%
2024-08-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9374 0.9374 0.9366 0.9366 0.0008 0.09%
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2024-08-01 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9348 0.9348 0.9404 0.9404 -0.0056 -0.60%
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2024-07-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9266 0.9266 0.9256 0.9256 0.0010 0.11%
2024-07-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9256 0.9256 0.9305 0.9305 -0.0049 -0.53%
2024-07-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9305 0.9305 0.9373 0.9373 -0.0068 -0.73%
2024-07-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9627 0.9627 -0.0254 -2.64%
2024-07-22 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9627 0.9627 0.9514 0.9514 0.0113 1.19%
2024-07-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9514 0.9514 0.9550 0.9550 -0.0036 -0.38%
2024-07-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9550 0.9550 0.9524 0.9524 0.0026 0.27%
2024-07-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9441 0.9441 0.0083 0.88%
2024-07-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9441 0.9441 0.9453 0.9453 -0.0012 -0.13%
2024-07-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9453 0.9453 0.9525 0.9525 -0.0072 -0.76%
2024-07-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9525 0.9525 0.9419 0.9419 0.0106 1.13%
2024-07-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9419 0.9419 0.9255 0.9255 0.0164 1.77%
2024-07-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9366 0.9366 -0.0111 -1.19%
2024-07-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9366 0.9366 0.9354 0.9354 0.0012 0.13%
2024-07-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9354 0.9354 0.9609 0.9609 -0.0255 -2.65%
2024-07-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9609 0.9609 0.9362 0.9362 0.0247 2.64%
2024-07-04 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9362 0.9362 0.9446 0.9446 -0.0084 -0.89%
2024-07-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9446 0.9446 0.9498 0.9498 -0.0052 -0.55%
2024-07-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9498 0.9498 0.9614 0.9614 -0.0116 -1.21%
2024-07-01 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9614 0.9614 0.9591 0.9591 0.0023 0.24%
2024-06-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9668 0.9668 0.9846 0.9846 -0.0178 -1.81%
2024-06-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9846 0.9846 0.9746 0.9746 0.0100 1.03%
2024-06-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9746 0.9746 0.9806 0.9806 -0.0060 -0.61%
2024-06-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9806 0.9806 0.9877 0.9877 -0.0071 -0.72%
2024-06-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9877 0.9877 0.9901 0.9901 -0.0024 -0.24%
2024-06-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9901 0.9901 0.9975 0.9975 -0.0074 -0.74%
2024-06-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9975 0.9975 0.9994 0.9994 -0.0019 -0.19%
2024-06-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9994 0.9994 1.0049 1.0049 -0.0055 -0.55%
2024-06-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15%
2024-06-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0034 1.0034 1.0069 1.0069 -0.0035 -0.35%
2024-06-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2024-06-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0055 1.0055 1.0086 1.0086 -0.0031 -0.31%
2024-06-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2024-06-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0082 1.0082 1.0165 1.0165 -0.0083 -0.82%
2024-06-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0165 1.0165 1.0200 1.0200 -0.0035 -0.34%
2024-06-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0220 1.0220 0.9988 0.9988 0.0232 2.32%
2024-06-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9988 0.9988 1.0025 1.0025 -0.0037 -0.37%
2024-05-31 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0025 1.0025 0.9981 0.9981 0.0044 0.44%
2024-05-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9981 0.9981 1.0003 1.0003 -0.0022 -0.22%
2024-05-29 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0003 1.0003 1.0084 1.0084 -0.0081 -0.80%
2024-05-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0084 1.0084 1.0102 1.0102 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2024-05-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0088 1.0088 1.0219 1.0219 -0.0131 -1.28%
2024-05-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0219 1.0219 1.0359 1.0359 -0.0140 -1.35%