摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A(上投智慧生活)基金凈值查詢(001984)
今天最新凈值
1.1183
0.0053 0.4800%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1411
-0.0056 -0.4867%
- 累計凈值：1.1183
- 成立日期：2016-04-28
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0901億
- 最近資產(chǎn)：4.65億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：方鈺涵
近一月摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A|上投智慧生活基金凈值查詢
近一月,摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A(001984)基金累計收益率2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0284 |
2.54% |
| 2025-05-19 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-05-16 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-05-15 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-14 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0161 |
1.49% |
| 2025-05-12 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0369 |
-3.29% |
| 2025-05-09 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0322 |
-2.80% |
|
|
| 2025-05-06 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-04-30 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0194 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0222 |
-1.93% |
| 2025-04-24 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0196 |
1.73% |
| 2025-04-23 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2025-04-22 |
001984 |
摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0365 |
3.29% |
