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摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A(上投智慧生活)基金凈值查詢(001984)

今天最新凈值 1.1467 0.0284 2.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1729 0.0072 0.6209%
  • 累計凈值：1.1467
  • 成立日期：2016-04-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0901億
  • 最近資產：4.65億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：方鈺涵
今年以來摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A|上投智慧生活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A(001984)基金累計收益率17.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1657 1.1657 1.1467 1.1467 0.0190 1.66%
2025-05-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1467 1.1467 1.1183 1.1183 0.0284 2.54%
2025-05-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1183 1.1183 1.1130 1.1130 0.0053 0.48%
2025-05-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1029 1.1029 0.0101 0.92%
2025-05-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1029 1.1029 1.0999 1.0999 0.0030 0.27%
2025-05-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2025-05-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0834 1.0834 0.0161 1.49%
2025-05-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0834 1.0834 1.1203 1.1203 -0.0369 -3.29%
2025-05-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1203 1.1203 1.1179 1.1179 0.0024 0.21%
2025-05-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1179 1.1179 1.1189 1.1189 -0.0010 -0.09%
2025-05-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1189 1.1189 1.1511 1.1511 -0.0322 -2.80%
2025-05-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1511 1.1511 1.1553 1.1553 -0.0042 -0.36%
2025-04-30 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1553 1.1553 1.1359 1.1359 0.0194 1.71%
2025-04-29 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1359 1.1359 1.1269 1.1269 0.0090 0.80%
2025-04-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1269 1.1269 1.1284 1.1284 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1284 1.1284 1.1506 1.1506 -0.0222 -1.93%
2025-04-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1506 1.1506 1.1310 1.1310 0.0196 1.73%
2025-04-23 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1310 1.1310 1.1469 1.1469 -0.0159 -1.39%
2025-04-22 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1469 1.1469 1.1104 1.1104 0.0365 3.29%
2025-04-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1104 1.1104 1.0912 1.0912 0.0192 1.76%
2025-04-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0915 1.0915 1.0901 1.0901 0.0014 0.13%
2025-04-16 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0901 1.0901 1.1083 1.1083 -0.0182 -1.64%
2025-04-15 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1083 1.1083 1.1223 1.1223 -0.0140 -1.25%
2025-04-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1223 1.1223 1.1005 1.1005 0.0218 1.98%
2025-04-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1005 1.1005 1.0743 1.0743 0.0262 2.44%
2025-04-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0743 1.0743 1.0423 1.0423 0.0320 3.07%
2025-04-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0443 1.0443 -0.0020 -0.19%
2025-04-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0365 1.0365 0.0078 0.75%
2025-04-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0365 1.0365 1.1564 1.1564 -0.1199 -10.37%
2025-04-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1564 1.1564 1.1670 1.1670 -0.0106 -0.91%
2025-04-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1695 1.1695 -0.0025 -0.21%
2025-04-01 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1695 1.1695 1.1262 1.1262 0.0433 3.84%
2025-03-31 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1262 1.1262 1.1252 1.1252 0.0010 0.09%
2025-03-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1252 1.1252 1.1201 1.1201 0.0051 0.46%
2025-03-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1201 1.1201 1.0655 1.0655 0.0546 5.12%
2025-03-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0655 1.0655 1.0606 1.0606 0.0049 0.46%
2025-03-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0606 1.0606 1.0619 1.0619 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0619 1.0619 1.0668 1.0668 -0.0049 -0.46%
2025-03-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0668 1.0668 1.0910 1.0910 -0.0242 -2.22%
2025-03-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-03-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0904 1.0904 1.0855 1.0855 0.0049 0.45%
2025-03-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0855 1.0855 1.0639 1.0639 0.0216 2.03%
2025-03-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0639 1.0639 1.0564 1.0564 0.0075 0.71%
2025-03-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0564 1.0564 1.0386 1.0386 0.0178 1.71%
2025-03-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0386 1.0386 1.0408 1.0408 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0408 1.0408 1.0535 1.0535 -0.0127 -1.21%
2025-03-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0535 1.0535 1.0507 1.0507 0.0028 0.27%
2025-03-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0507 1.0507 1.0625 1.0625 -0.0118 -1.11%
2025-03-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0625 1.0625 1.0706 1.0706 -0.0081 -0.76%
2025-03-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0706 1.0706 1.0574 1.0574 0.0132 1.25%
2025-03-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0505 1.0505 0.0069 0.66%
2025-03-04 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0535 1.0535 -0.0030 -0.28%
2025-03-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2025-02-28 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0723 1.0723 -0.0172 -1.60%
2025-02-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0627 1.0627 0.0096 0.90%
2025-02-26 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0627 1.0627 1.0344 1.0344 0.0283 2.74%
2025-02-25 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0410 1.0410 -0.0066 -0.63%
2025-02-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0502 1.0502 -0.0092 -0.88%
2025-02-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0502 1.0502 1.0097 1.0097 0.0405 4.01%
2025-02-20 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0097 1.0097 0.9958 0.9958 0.0139 1.40%
2025-02-19 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9958 0.9958 0.9915 0.9915 0.0043 0.43%
2025-02-18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2025-02-17 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27%
2025-02-14 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9884 0.9884 0.9654 0.9654 0.0230 2.38%
2025-02-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9654 0.9654 0.9727 0.9727 -0.0073 -0.75%
2025-02-12 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9727 0.9727 0.9710 0.9710 0.0017 0.18%
2025-02-11 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9759 0.9759 -0.0049 -0.50%
2025-02-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9759 0.9759 0.9779 0.9779 -0.0020 -0.20%
2025-02-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9779 0.9779 0.9735 0.9735 0.0044 0.45%
2025-02-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9735 0.9735 0.9546 0.9546 0.0189 1.98%
2025-02-05 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9554 0.9554 0.9519 0.9519 0.0035 0.37%
2025-01-21 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9554 0.9554 -0.0048 -0.50%
2025-01-13 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9178 0.9178 0.9157 0.9157 0.0021 0.23%
2025-01-10 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9157 0.9157 0.9217 0.9217 -0.0060 -0.65%
2025-01-09 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9217 0.9217 0.9204 0.9204 0.0013 0.14%
2025-01-08 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9204 0.9204 0.9293 0.9293 -0.0089 -0.96%
2025-01-07 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9293 0.9293 0.9394 0.9394 -0.0101 -1.08%
2025-01-06 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9352 0.9352 0.0042 0.45%
2025-01-03 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9395 0.9395 -0.0043 -0.46%
2025-01-02 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9395 0.9395 0.9518 0.9518 -0.0123 -1.29%