工銀新增益混合基金凈值查詢(001721)
今天最新凈值
1.3420
0.0010 0.0700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3464
0.0034 0.2568%
- 累計(jì)凈值：1.3420
- 成立日期：2016-12-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4086億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李敏 農(nóng)冰立
近一月,工銀新增益混合(001721)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3420 |
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| 2025-05-14 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-05-13 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3410 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3440 |
1.3430 |
1.3430 |
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| 2025-05-08 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3430 |
1.3430 |
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| 2025-05-07 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-05-06 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3420 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3400 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3410 |
1.3400 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3390 |
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| 2025-04-24 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-04-23 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3390 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3400 |
1.3400 |
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0.07% |
