工銀新增益混合基金凈值查詢(001721)
今天最新凈值
1.3440
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3439
-0.0001 -0.0108%
- 累計(jì)凈值：1.3440
- 成立日期：2016-12-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4086億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：李敏 農(nóng)冰立
近一季,工銀新增益混合(001721)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-05-21 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-05-20 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3430 |
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| 2025-05-19 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-05-16 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-05-15 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-05-14 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-05-13 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-05-12 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-05-09 |
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工銀新增益混合 |
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1.3440 |
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| 2025-05-08 |
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工銀新增益混合 |
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工銀新增益混合 |
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工銀新增益混合 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-04-29 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-04-28 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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| 2025-04-25 |
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工銀新增益混合 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-04-23 |
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工銀新增益混合 |
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| 2025-04-22 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3410 |
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| 2025-04-21 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3400 |
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| 2025-04-18 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3380 |
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| 2025-04-17 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3380 |
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| 2025-04-16 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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工銀新增益混合 |
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|
|
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001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3390 |
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| 2025-04-11 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3360 |
1.3360 |
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001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3360 |
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工銀新增益混合 |
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1.3280 |
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| 2025-04-08 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3220 |
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| 2025-04-07 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3170 |
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001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3380 |
1.3380 |
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| 2025-04-02 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3380 |
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001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3360 |
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1.3340 |
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| 2025-03-31 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3340 |
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| 2025-03-28 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3350 |
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-0.15% |
| 2025-03-27 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3370 |
1.3360 |
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| 2025-03-26 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3360 |
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| 2025-03-25 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3370 |
1.3350 |
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| 2025-03-24 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3350 |
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| 2025-03-21 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3340 |
1.3370 |
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| 2025-03-20 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3370 |
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001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3370 |
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1.3380 |
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-0.07% |
| 2025-03-18 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3380 |
1.3370 |
1.3370 |
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0.07% |
| 2025-03-17 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3380 |
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| 2025-03-13 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3340 |
1.3340 |
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| 2025-03-12 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3340 |
1.3350 |
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| 2025-03-11 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3350 |
1.3350 |
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| 2025-03-10 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3350 |
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1.3330 |
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| 2025-03-07 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3330 |
1.3350 |
1.3350 |
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-0.15% |
| 2025-03-06 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3350 |
1.3340 |
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| 2025-03-05 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3340 |
1.3330 |
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| 2025-03-04 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3330 |
1.3330 |
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| 2025-03-03 |
001721 |
工銀新增益混合 |
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1.3330 |
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1.3320 |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3340 |
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0.00% |
| 2025-02-26 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3340 |
1.3340 |
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1.3320 |
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0.15% |
| 2025-02-25 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
001721 |
工銀新增益混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
