國投瑞銀進寶靈活配置混合(國投進寶)基金凈值查詢(001704)
今天最新凈值
1.8288
0.0002 0.0100%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.8495
0.0142 0.7711%
- 累計凈值：1.8538
- 成立日期：2015-08-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.6096億
- 最近資產(chǎn)：12.58億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：徐棟 施成
近一月國投瑞銀進寶靈活配置混合|國投進寶基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀進寶靈活配置混合(001704)基金累計收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8353 |
1.8603 |
1.8288 |
1.8538 |
0.0065 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8288 |
1.8538 |
1.8286 |
1.8536 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8286 |
1.8536 |
1.8170 |
1.8420 |
0.0116 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8170 |
1.8420 |
1.8702 |
1.8952 |
-0.0532 |
-2.84% |
| 2025-05-14 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8702 |
1.8952 |
1.8769 |
1.9019 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8769 |
1.9019 |
1.8902 |
1.9152 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8902 |
1.9152 |
1.8744 |
1.8994 |
0.0158 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8744 |
1.8994 |
1.9003 |
1.9253 |
-0.0259 |
-1.36% |
| 2025-05-08 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.9003 |
1.9253 |
1.9014 |
1.9264 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.9014 |
1.9264 |
1.9158 |
1.9408 |
-0.0144 |
-0.75% |
|
|
| 2025-05-06 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.9158 |
1.9408 |
1.8816 |
1.9066 |
0.0342 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8816 |
1.9066 |
1.8526 |
1.8776 |
0.0290 |
1.57% |
| 2025-04-29 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8526 |
1.8776 |
1.8529 |
1.8779 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8529 |
1.8779 |
1.8549 |
1.8799 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8549 |
1.8799 |
1.8457 |
1.8707 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8457 |
1.8707 |
1.8521 |
1.8771 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8521 |
1.8771 |
1.8421 |
1.8671 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8421 |
1.8671 |
1.8525 |
1.8775 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
001704 |
國投瑞銀進寶靈活配置混合 |
1.8525 |
1.8775 |
1.8059 |
1.8309 |
0.0466 |
2.58% |
