國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合(國(guó)投進(jìn)寶)基金凈值查詢(001704)
今天最新凈值
1.8353
0.0065 0.3600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8092
-0.0174 -0.9514%
- 累計(jì)凈值：1.8603
- 成立日期：2015-08-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.6096億
- 最近資產(chǎn)：12.58億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：徐棟 施成
近一季國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合|國(guó)投進(jìn)寶基金凈值查詢
近一季,國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合(001704)基金累計(jì)收益率-9.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8266 |
1.8516 |
1.8353 |
1.8603 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8353 |
1.8603 |
1.8288 |
1.8538 |
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0.36% |
| 2025-05-19 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8288 |
1.8538 |
1.8286 |
1.8536 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8286 |
1.8536 |
1.8170 |
1.8420 |
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0.64% |
| 2025-05-15 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8170 |
1.8420 |
1.8702 |
1.8952 |
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-2.84% |
| 2025-05-14 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8702 |
1.8952 |
1.8769 |
1.9019 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8769 |
1.9019 |
1.8902 |
1.9152 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8902 |
1.9152 |
1.8744 |
1.8994 |
0.0158 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8744 |
1.8994 |
1.9003 |
1.9253 |
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-1.36% |
| 2025-05-08 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9003 |
1.9253 |
1.9014 |
1.9264 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9014 |
1.9264 |
1.9158 |
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-0.75% |
| 2025-05-06 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9158 |
1.9408 |
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| 2025-04-30 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8816 |
1.9066 |
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1.8776 |
0.0290 |
1.57% |
| 2025-04-29 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8526 |
1.8776 |
1.8529 |
1.8779 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8529 |
1.8779 |
1.8549 |
1.8799 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8549 |
1.8799 |
1.8457 |
1.8707 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8457 |
1.8707 |
1.8521 |
1.8771 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8521 |
1.8771 |
1.8421 |
1.8671 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8421 |
1.8671 |
1.8525 |
1.8775 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8525 |
1.8775 |
1.8059 |
1.8309 |
0.0466 |
2.58% |
| 2025-04-18 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8059 |
1.8309 |
1.8070 |
1.8320 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8070 |
1.8320 |
1.7971 |
1.8221 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.7971 |
1.8221 |
1.8092 |
1.8342 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8092 |
1.8342 |
1.8202 |
1.8452 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8202 |
1.8452 |
1.7860 |
1.8110 |
0.0342 |
1.91% |
|
|
| 2025-04-11 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.7860 |
1.8110 |
1.7486 |
1.7736 |
0.0374 |
2.14% |
| 2025-04-10 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.7486 |
1.7736 |
1.7049 |
1.7299 |
0.0437 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.7049 |
1.7299 |
1.6771 |
1.7021 |
0.0278 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.6771 |
1.7021 |
1.6916 |
1.7166 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2025-04-07 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.6916 |
1.7166 |
1.8795 |
1.9045 |
-0.1879 |
-10.00% |
| 2025-04-03 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.8795 |
1.9045 |
1.9243 |
1.9493 |
-0.0448 |
-2.33% |
| 2025-04-02 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9243 |
1.9493 |
1.9082 |
1.9332 |
0.0161 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9082 |
1.9332 |
1.9172 |
1.9422 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9172 |
1.9422 |
1.9341 |
1.9591 |
-0.0169 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9341 |
1.9591 |
1.9541 |
1.9791 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2025-03-27 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9541 |
1.9791 |
1.9551 |
1.9801 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9551 |
1.9801 |
1.9293 |
1.9543 |
0.0258 |
1.34% |
| 2025-03-25 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9293 |
1.9543 |
1.9608 |
1.9858 |
-0.0315 |
-1.61% |
| 2025-03-24 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9608 |
1.9858 |
1.9542 |
1.9792 |
0.0066 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9542 |
1.9792 |
1.9947 |
2.0197 |
-0.0405 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9947 |
2.0197 |
2.0095 |
2.0345 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0095 |
2.0345 |
2.0291 |
2.0541 |
-0.0196 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0291 |
2.0541 |
2.0480 |
2.0730 |
-0.0189 |
-0.92% |
| 2025-03-17 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0480 |
2.0730 |
2.0500 |
2.0750 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0500 |
2.0750 |
2.0162 |
2.0412 |
0.0338 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0162 |
2.0412 |
2.0393 |
2.0643 |
-0.0231 |
-1.13% |
| 2025-03-12 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0393 |
2.0643 |
2.0318 |
2.0568 |
0.0075 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0318 |
2.0568 |
2.0296 |
2.0546 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0296 |
2.0546 |
2.0115 |
2.0365 |
0.0181 |
0.90% |
| 2025-03-07 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0115 |
2.0365 |
2.0234 |
2.0484 |
-0.0119 |
-0.59% |
| 2025-03-06 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0234 |
2.0484 |
1.9927 |
2.0177 |
0.0307 |
1.54% |
| 2025-03-05 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9927 |
2.0177 |
1.9694 |
1.9944 |
0.0233 |
1.18% |
| 2025-03-04 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9694 |
1.9944 |
1.9737 |
1.9987 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-03-03 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9737 |
1.9987 |
1.9831 |
2.0081 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
1.9831 |
2.0081 |
2.0629 |
2.0879 |
-0.0798 |
-3.87% |
| 2025-02-27 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0629 |
2.0879 |
2.1019 |
2.1269 |
-0.0390 |
-1.86% |
| 2025-02-26 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.1019 |
2.1269 |
2.0798 |
2.1048 |
0.0221 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0798 |
2.1048 |
2.0912 |
2.1162 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
001704 |
國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
2.0912 |
2.1162 |
2.0955 |
2.1205 |
-0.0043 |
-0.21% |
