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華安滬港深外延增長靈活配置混合A(華安滬港深)基金凈值查詢(001694)

今天最新凈值 3.6030 0.0140 0.3900% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.6534 0.0224 0.6177%
  • 累計(jì)凈值：3.6780
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5594億
  • 最近資產(chǎn)：26.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：崔瑩 胡宜斌
近一季華安滬港深外延增長靈活配置混合A|華安滬港深基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安滬港深外延增長靈活配置混合A(001694)基金累計(jì)收益率-5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6310 3.7060 3.6030 3.6780 0.0280 0.78%
2025-05-16 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6030 3.6780 3.5890 3.6640 0.0140 0.39%
2025-05-15 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5890 3.6640 3.6460 3.7210 -0.0570 -1.56%
2025-05-14 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6460 3.7210 3.6320 3.7070 0.0140 0.39%
2025-05-13 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6320 3.7070 3.6330 3.7080 -0.0010 -0.03%
2025-05-12 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6330 3.7080 3.6140 3.6890 0.0190 0.53%
2025-05-09 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6140 3.6890 3.6560 3.7310 -0.0420 -1.15%
2025-05-08 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6560 3.7310 3.6800 3.7550 -0.0240 -0.65%
2025-05-07 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6800 3.7550 3.7390 3.8140 -0.0590 -1.58%
2025-05-06 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7390 3.8140 3.6870 3.7620 0.0520 1.41%
2025-04-30 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6870 3.7620 3.6540 3.7290 0.0330 0.90%
2025-04-29 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6540 3.7290 3.6180 3.6930 0.0360 1.00%
2025-04-28 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6180 3.6930 3.6340 3.7090 -0.0160 -0.44%
2025-04-25 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6340 3.7090 3.6530 3.7280 -0.0190 -0.52%
2025-04-24 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6530 3.7280 3.6730 3.7480 -0.0200 -0.54%
2025-04-23 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6730 3.7480 3.6160 3.6910 0.0570 1.58%
2025-04-22 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6160 3.6910 3.5910 3.6660 0.0250 0.70%
2025-04-21 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5910 3.6660 3.5440 3.6190 0.0470 1.33%
2025-04-18 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5440 3.6190 3.5550 3.6300 -0.0110 -0.31%
2025-04-17 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5550 3.6300 3.5470 3.6220 0.0080 0.23%
2025-04-16 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5470 3.6220 3.5940 3.6690 -0.0470 -1.31%
2025-04-15 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5940 3.6690 3.6230 3.6980 -0.0290 -0.80%
2025-04-14 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.6230 3.6980 3.5690 3.6440 0.0540 1.51%
2025-04-11 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5690 3.6440 3.5170 3.5920 0.0520 1.48%
2025-04-10 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.5170 3.5920 3.4430 3.5180 0.0740 2.15%
2025-04-09 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.4430 3.5180 3.3440 3.4190 0.0990 2.96%
2025-04-08 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.3440 3.4190 3.2740 3.3490 0.0700 2.14%
2025-04-07 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.2740 3.3490 3.7170 3.7920 -0.4430 -11.92%
2025-04-03 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7170 3.7920 3.7600 3.8350 -0.0430 -1.14%
2025-04-02 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7600 3.8350 3.7490 3.8240 0.0110 0.29%
2025-04-01 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7490 3.8240 3.7280 3.8030 0.0210 0.56%
2025-03-31 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7280 3.8030 3.7800 3.8550 -0.0520 -1.38%
2025-03-28 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7800 3.8550 3.8320 3.9070 -0.0520 -1.36%
2025-03-27 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8320 3.9070 3.8030 3.8780 0.0290 0.76%
2025-03-26 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8030 3.8780 3.7900 3.8650 0.0130 0.34%
2025-03-25 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7900 3.8650 3.8560 3.9310 -0.0660 -1.71%
2025-03-24 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8560 3.9310 3.8310 3.9060 0.0250 0.65%
2025-03-21 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8310 3.9060 3.9380 4.0130 -0.1070 -2.72%
2025-03-20 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9380 4.0130 4.0000 4.0750 -0.0620 -1.55%
2025-03-19 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0000 4.0750 4.0390 4.1140 -0.0390 -0.97%
2025-03-18 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0390 4.1140 3.9790 4.0540 0.0600 1.51%
2025-03-17 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9790 4.0540 4.0010 4.0760 -0.0220 -0.55%
2025-03-14 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0010 4.0760 3.9430 4.0180 0.0580 1.47%
2025-03-13 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9430 4.0180 3.9930 4.0680 -0.0500 -1.25%
2025-03-12 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9930 4.0680 4.0300 4.1050 -0.0370 -0.92%
2025-03-11 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0300 4.1050 3.9910 4.0660 0.0390 0.98%
2025-03-10 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9910 4.0660 4.0290 4.1040 -0.0380 -0.94%
2025-03-07 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0290 4.1040 4.0370 4.1120 -0.0080 -0.20%
2025-03-06 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 4.0370 4.1120 3.9020 3.9770 0.1350 3.46%
2025-03-05 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9020 3.9770 3.8370 3.9120 0.0650 1.69%
2025-03-04 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8370 3.9120 3.7890 3.8640 0.0480 1.27%
2025-03-03 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7890 3.8640 3.7450 3.8200 0.0440 1.17%
2025-02-28 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7450 3.8200 3.8970 3.9720 -0.1520 -3.90%
2025-02-27 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8970 3.9720 3.9220 3.9970 -0.0250 -0.64%
2025-02-26 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9220 3.9970 3.8820 3.9570 0.0400 1.03%
2025-02-25 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.8820 3.9570 3.9690 4.0440 -0.0870 -2.19%
2025-02-24 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9690 4.0440 3.9750 4.0500 -0.0060 -0.15%
2025-02-21 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.9750 4.0500 3.8360 3.9110 0.1390 3.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價(jià)值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%