華安滬港深外延增長靈活配置混合A(華安滬港深)基金凈值查詢(001694)
今天最新凈值
3.7050
0.0150 0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
3.6882
-0.0168 -0.4530%
- 累計凈值：3.7800
- 成立日期：2016-03-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.5594億
- 最近資產(chǎn)：26.11億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：崔瑩 胡宜斌
近一月華安滬港深外延增長靈活配置混合A|華安滬港深基金凈值查詢
近一月,華安滬港深外延增長靈活配置混合A(001694)基金累計收益率3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6700 |
3.7450 |
3.7050 |
3.7800 |
-0.0350 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.7050 |
3.7800 |
3.6900 |
3.7650 |
0.0150 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6900 |
3.7650 |
3.6310 |
3.7060 |
0.0590 |
1.62% |
| 2025-05-19 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6310 |
3.7060 |
3.6030 |
3.6780 |
0.0280 |
0.78% |
| 2025-05-16 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6030 |
3.6780 |
3.5890 |
3.6640 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.5890 |
3.6640 |
3.6460 |
3.7210 |
-0.0570 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6460 |
3.7210 |
3.6320 |
3.7070 |
0.0140 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6320 |
3.7070 |
3.6330 |
3.7080 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6330 |
3.7080 |
3.6140 |
3.6890 |
0.0190 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6140 |
3.6890 |
3.6560 |
3.7310 |
-0.0420 |
-1.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6560 |
3.7310 |
3.6800 |
3.7550 |
-0.0240 |
-0.65% |
| 2025-05-07 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6800 |
3.7550 |
3.7390 |
3.8140 |
-0.0590 |
-1.58% |
| 2025-05-06 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.7390 |
3.8140 |
3.6870 |
3.7620 |
0.0520 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6870 |
3.7620 |
3.6540 |
3.7290 |
0.0330 |
0.90% |
| 2025-04-29 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6540 |
3.7290 |
3.6180 |
3.6930 |
0.0360 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6180 |
3.6930 |
3.6340 |
3.7090 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6340 |
3.7090 |
3.6530 |
3.7280 |
-0.0190 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6530 |
3.7280 |
3.6730 |
3.7480 |
-0.0200 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
001694 |
華安滬港深外延增長靈活配置混合A |
3.6730 |
3.7480 |
3.6160 |
3.6910 |
0.0570 |
1.58% |
