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天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A(天弘計(jì)算機(jī)A)基金凈值查詢(001629)

今天最新凈值 0.7264 -0.0026 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7200 0.0000 -0.0015%
  • 累計(jì)凈值：0.7264
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.2257億
  • 最近資產(chǎn)：5.04億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 林心龍
近一季天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A|天弘計(jì)算機(jī)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A(001629)基金累計(jì)收益率-17.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.7264 0.7264 -0.0064 -0.88%
2025-05-21 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7264 0.7264 0.7290 0.7290 -0.0026 -0.36%
2025-05-20 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7267 0.7267 0.0023 0.32%
2025-05-19 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7267 0.7267 0.7291 0.7291 -0.0024 -0.33%
2025-05-16 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7312 0.7312 -0.0021 -0.29%
2025-05-15 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7510 0.7510 -0.0198 -2.64%
2025-05-14 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.7469 0.7469 0.0041 0.55%
2025-05-13 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7469 0.7469 0.7525 0.7525 -0.0056 -0.74%
2025-05-12 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7525 0.7525 0.7412 0.7412 0.0113 1.52%
2025-05-09 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7412 0.7412 0.7539 0.7539 -0.0127 -1.68%
2025-05-08 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7497 0.7497 0.0042 0.56%
2025-05-07 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7497 0.7497 0.7544 0.7544 -0.0047 -0.62%
2025-05-06 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7544 0.7544 0.7318 0.7318 0.0226 3.09%
2025-04-30 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7318 0.7318 0.7165 0.7165 0.0153 2.14%
2025-04-29 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7165 0.7165 0.7127 0.7127 0.0038 0.53%
2025-04-28 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7127 0.7127 0.7155 0.7155 -0.0028 -0.39%
2025-04-25 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7155 0.7155 0.7103 0.7103 0.0052 0.73%
2025-04-24 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.7258 0.7258 -0.0155 -2.14%
2025-04-23 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
2025-04-22 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7222 0.7222 0.7326 0.7326 -0.0104 -1.42%
2025-04-21 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7326 0.7326 0.7182 0.7182 0.0144 2.01%
2025-04-18 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7182 0.7182 0.7179 0.7179 0.0003 0.04%
2025-04-17 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7179 0.7179 0.7169 0.7169 0.0010 0.14%
2025-04-16 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7169 0.7169 0.7231 0.7231 -0.0062 -0.86%
2025-04-15 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7231 0.7231 0.7283 0.7283 -0.0052 -0.71%
2025-04-14 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7264 0.7264 0.0019 0.26%
2025-04-11 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7264 0.7264 0.7205 0.7205 0.0059 0.82%
2025-04-10 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7205 0.7205 0.7110 0.7110 0.0095 1.34%
2025-04-09 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.6870 0.6870 0.0240 3.49%
2025-04-08 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6870 0.6870 0.6833 0.6833 0.0037 0.54%
2025-04-07 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6833 0.6833 0.7591 0.7591 -0.0758 -9.99%
2025-04-03 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7644 0.7644 -0.0053 -0.69%
2025-04-02 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7644 0.7644 0.7609 0.7609 0.0035 0.46%
2025-04-01 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7609 0.7609 0.7680 0.7680 -0.0071 -0.92%
2025-03-31 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7715 0.7715 -0.0035 -0.45%
2025-03-28 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7715 0.7715 0.7749 0.7749 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7749 0.7749 0.7738 0.7738 0.0011 0.14%
2025-03-26 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7738 0.7738 0.7750 0.7750 -0.0012 -0.15%
2025-03-25 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.7897 0.7897 -0.0147 -1.86%
2025-03-24 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7897 0.7897 0.7945 0.7945 -0.0048 -0.60%
2025-03-21 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.8198 0.8198 -0.0253 -3.09%
2025-03-20 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8338 0.8338 -0.0140 -1.68%
2025-03-19 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8474 0.8474 -0.0136 -1.60%
2025-03-18 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8474 0.8474 0.8444 0.8444 0.0030 0.36%
2025-03-17 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8460 0.8460 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74%
2025-03-13 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8478 0.8478 -0.0163 -1.92%
2025-03-12 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8478 0.8478 0.8438 0.8438 0.0040 0.47%
2025-03-11 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8456 0.8456 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8610 0.8610 -0.0154 -1.79%
2025-03-07 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.8725 0.8725 -0.0115 -1.32%
2025-03-06 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8346 0.8346 0.0379 4.54%
2025-03-05 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8346 0.8346 0.8235 0.8235 0.0111 1.35%
2025-03-04 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8235 0.8235 0.8136 0.8136 0.0099 1.22%
2025-03-03 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8136 0.8136 0.8126 0.8126 0.0010 0.12%
2025-02-28 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8126 0.8126 0.8541 0.8541 -0.0415 -4.86%
2025-02-27 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8541 0.8541 0.8736 0.8736 -0.0195 -2.23%
2025-02-26 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8695 0.8695 0.0041 0.47%
2025-02-25 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8866 0.8866 -0.0171 -1.93%
2025-02-24 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8831 0.8831 0.0035 0.40%