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天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A(天弘計算機(jī)A)基金凈值查詢(001629)

今天最新凈值 0.7290 0.0023 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7263 -0.0001 -0.0091%
  • 累計凈值：0.7290
  • 成立日期：2015-07-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.2257億
  • 最近資產(chǎn)：17.89億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張子法 林心龍
近一年天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A|天弘計算機(jī)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A(001629)基金累計收益率19.92%
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2025-05-20 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7267 0.7267 0.0023 0.32%
2025-05-19 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7267 0.7267 0.7291 0.7291 -0.0024 -0.33%
2025-05-16 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7312 0.7312 -0.0021 -0.29%
2025-05-15 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7510 0.7510 -0.0198 -2.64%
2025-05-14 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.7469 0.7469 0.0041 0.55%
2025-05-13 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7469 0.7469 0.7525 0.7525 -0.0056 -0.74%
2025-05-12 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7525 0.7525 0.7412 0.7412 0.0113 1.52%
2025-05-09 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7412 0.7412 0.7539 0.7539 -0.0127 -1.68%
2025-05-08 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7497 0.7497 0.0042 0.56%
2025-05-07 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7497 0.7497 0.7544 0.7544 -0.0047 -0.62%
2025-05-06 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7544 0.7544 0.7318 0.7318 0.0226 3.09%
2025-04-30 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7318 0.7318 0.7165 0.7165 0.0153 2.14%
2025-04-29 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7165 0.7165 0.7127 0.7127 0.0038 0.53%
2025-04-28 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7127 0.7127 0.7155 0.7155 -0.0028 -0.39%
2025-04-25 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7155 0.7155 0.7103 0.7103 0.0052 0.73%
2025-04-24 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7103 0.7103 0.7258 0.7258 -0.0155 -2.14%
2025-04-23 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
2025-04-22 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7222 0.7222 0.7326 0.7326 -0.0104 -1.42%
2025-04-21 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7326 0.7326 0.7182 0.7182 0.0144 2.01%
2025-04-18 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7182 0.7182 0.7179 0.7179 0.0003 0.04%
2025-04-17 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7179 0.7179 0.7169 0.7169 0.0010 0.14%
2025-04-16 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7169 0.7169 0.7231 0.7231 -0.0062 -0.86%
2025-04-15 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7231 0.7231 0.7283 0.7283 -0.0052 -0.71%
2025-04-14 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7264 0.7264 0.0019 0.26%
2025-04-11 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7264 0.7264 0.7205 0.7205 0.0059 0.82%
2025-04-10 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7205 0.7205 0.7110 0.7110 0.0095 1.34%
2025-04-09 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7110 0.7110 0.6870 0.6870 0.0240 3.49%
2025-04-08 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6870 0.6870 0.6833 0.6833 0.0037 0.54%
2025-04-07 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6833 0.6833 0.7591 0.7591 -0.0758 -9.99%
2025-04-03 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7644 0.7644 -0.0053 -0.69%
2025-04-02 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7644 0.7644 0.7609 0.7609 0.0035 0.46%
2025-04-01 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7609 0.7609 0.7680 0.7680 -0.0071 -0.92%
2025-03-31 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7715 0.7715 -0.0035 -0.45%
2025-03-28 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7715 0.7715 0.7749 0.7749 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7749 0.7749 0.7738 0.7738 0.0011 0.14%
2025-03-26 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7738 0.7738 0.7750 0.7750 -0.0012 -0.15%
2025-03-25 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.7897 0.7897 -0.0147 -1.86%
2025-03-24 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7897 0.7897 0.7945 0.7945 -0.0048 -0.60%
2025-03-21 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.8198 0.8198 -0.0253 -3.09%
2025-03-20 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8338 0.8338 -0.0140 -1.68%
2025-03-19 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8474 0.8474 -0.0136 -1.60%
2025-03-18 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8474 0.8474 0.8444 0.8444 0.0030 0.36%
2025-03-17 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8460 0.8460 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74%
2025-03-13 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.8478 0.8478 -0.0163 -1.92%
2025-03-12 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8478 0.8478 0.8438 0.8438 0.0040 0.47%
2025-03-11 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8456 0.8456 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8456 0.8456 0.8610 0.8610 -0.0154 -1.79%
2025-03-07 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.8725 0.8725 -0.0115 -1.32%
2025-03-06 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8725 0.8725 0.8346 0.8346 0.0379 4.54%
2025-03-05 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8346 0.8346 0.8235 0.8235 0.0111 1.35%
2025-03-04 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8235 0.8235 0.8136 0.8136 0.0099 1.22%
2025-03-03 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8136 0.8136 0.8126 0.8126 0.0010 0.12%
2025-02-28 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8126 0.8126 0.8541 0.8541 -0.0415 -4.86%
2025-02-27 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8541 0.8541 0.8736 0.8736 -0.0195 -2.23%
2025-02-26 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8695 0.8695 0.0041 0.47%
2025-02-25 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8866 0.8866 -0.0171 -1.93%
2025-02-24 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8866 0.8866 0.8831 0.8831 0.0035 0.40%
2025-02-21 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8831 0.8831 0.8417 0.8417 0.0414 4.92%
2025-02-20 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8417 0.8417 0.8443 0.8443 -0.0026 -0.31%
2025-02-19 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8244 0.8244 0.0199 2.41%
2025-02-18 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8244 0.8244 0.8542 0.8542 -0.0298 -3.49%
2025-02-17 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8542 0.8542 0.8495 0.8495 0.0047 0.55%
2025-02-14 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8495 0.8495 0.8194 0.8194 0.0301 3.67%
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2025-02-12 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8338 0.8338 0.8148 0.8148 0.0190 2.33%
2025-02-11 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8148 0.8148 0.8235 0.8235 -0.0087 -1.06%
2025-02-10 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8235 0.8235 0.8036 0.8036 0.0199 2.48%
2025-02-07 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8036 0.8036 0.7806 0.7806 0.0230 2.95%
2025-02-06 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7806 0.7806 0.7586 0.7586 0.0220 2.90%
2025-02-05 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7586 0.7586 0.7121 0.7121 0.0465 6.53%
2025-01-27 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7121 0.7121 0.7242 0.7242 -0.0121 -1.67%
2025-01-22 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7042 0.7042 0.7047 0.7047 -0.0005 -0.07%
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2025-01-13 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.6608 0.6608 0.0020 0.30%
2025-01-10 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6608 0.6608 0.6777 0.6777 -0.0169 -2.49%
2025-01-09 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6777 0.6777 0.6710 0.6710 0.0067 1.00%
2025-01-08 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.6778 0.6778 -0.0068 -1.00%
2025-01-07 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6778 0.6778 0.6641 0.6641 0.0137 2.06%
2025-01-06 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6641 0.6641 0.6689 0.6689 -0.0048 -0.72%
2025-01-03 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6689 0.6689 0.6959 0.6959 -0.0270 -3.88%
2025-01-02 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6959 0.6959 0.7315 0.7315 -0.0356 -4.87%
2024-12-31 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7315 0.7315 0.7588 0.7588 -0.0273 -3.60%
2024-12-26 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7686 0.7686 0.7562 0.7562 0.0124 1.64%
2024-12-25 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7562 0.7562 0.7603 0.7603 -0.0041 -0.54%
2024-12-24 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7603 0.7603 0.7570 0.7570 0.0033 0.44%
2024-12-23 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7718 0.7718 -0.0148 -1.92%
2024-12-20 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7718 0.7718 0.7702 0.7702 0.0016 0.21%
2024-12-19 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7702 0.7702 0.7490 0.7490 0.0212 2.83%
2024-12-18 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.7376 0.7376 0.0114 1.55%
2024-12-17 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7376 0.7376 0.7470 0.7470 -0.0094 -1.26%
2024-12-16 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.7601 0.7601 -0.0131 -1.72%
2024-12-13 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.7781 0.7781 -0.0180 -2.31%
2024-12-12 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7781 0.7781 0.7755 0.7755 0.0026 0.34%
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2024-12-10 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7763 0.7763 0.7654 0.7654 0.0109 1.42%
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2024-12-04 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7522 0.7522 0.7602 0.7602 -0.0080 -1.05%
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2024-07-10 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5295 0.5295 0.5296 0.5296 -0.0001 -0.02%
2024-07-09 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5296 0.5296 0.5190 0.5190 0.0106 2.04%
2024-07-08 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5190 0.5190 0.5341 0.5341 -0.0151 -2.83%
2024-07-05 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5341 0.5341 0.5293 0.5293 0.0048 0.91%
2024-07-04 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5293 0.5293 0.5406 0.5406 -0.0113 -2.09%
2024-07-03 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5406 0.5406 0.5486 0.5486 -0.0080 -1.46%
2024-07-02 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5486 0.5486 0.5518 0.5518 -0.0032 -0.58%
2024-07-01 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5518 0.5518 0.5540 0.5540 -0.0022 -0.40%
2024-06-28 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5540 0.5540 0.5568 0.5568 -0.0028 -0.50%
2024-06-27 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5568 0.5568 0.5671 0.5671 -0.0103 -1.82%
2024-06-26 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5671 0.5671 0.5442 0.5442 0.0229 4.21%
2024-06-25 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5442 0.5442 0.5568 0.5568 -0.0126 -2.26%
2024-06-24 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5568 0.5568 0.5734 0.5734 -0.0166 -2.90%
2024-06-21 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5734 0.5734 0.5714 0.5714 0.0020 0.35%
2024-06-20 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5714 0.5714 0.5870 0.5870 -0.0156 -2.66%
2024-06-19 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5870 0.5870 0.5927 0.5927 -0.0057 -0.96%
2024-06-18 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5927 0.5927 0.5839 0.5839 0.0088 1.51%
2024-06-17 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5839 0.5839 0.5882 0.5882 -0.0043 -0.73%
2024-06-14 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5882 0.5882 0.5838 0.5838 0.0044 0.75%
2024-06-13 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5838 0.5838 0.5828 0.5828 0.0010 0.17%
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2024-06-04 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5829 0.5829 0.5808 0.5808 0.0021 0.36%
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2024-05-29 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5768 0.5768 0.5779 0.5779 -0.0011 -0.19%
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2024-05-27 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5872 0.5872 0.5822 0.5822 0.0050 0.86%
2024-05-24 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5822 0.5822 0.5943 0.5943 -0.0121 -2.04%
2024-05-23 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.5943 0.5943 0.6075 0.6075 -0.0132 -2.17%
2024-05-22 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6075 0.6075 0.6039 0.6039 0.0036 0.60%