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天弘中證銀行ETF聯(lián)接C(天弘銀行C)基金凈值查詢(001595)

今天最新凈值 1.7059 0.0032 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7176 0.0004 0.0221%
  • 累計凈值：1.7059
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8728億
  • 最近資產(chǎn)：24.24億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近半年天弘中證銀行ETF聯(lián)接C|天弘銀行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證銀行ETF聯(lián)接C(001595)基金累計收益率13.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7059 1.7059 1.7027 1.7027 0.0032 0.19%
2025-05-19 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7027 1.7027 1.7081 1.7081 -0.0054 -0.32%
2025-05-16 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7081 1.7081 1.7235 1.7235 -0.0154 -0.89%
2025-05-15 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7235 1.7235 1.7253 1.7253 -0.0018 -0.10%
2025-05-14 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7253 1.7253 1.7122 1.7122 0.0131 0.77%
2025-05-13 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.7122 1.7122 1.6876 1.6876 0.0246 1.46%
2025-05-12 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6876 1.6876 1.6852 1.6852 0.0024 0.14%
2025-05-09 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6852 1.6852 1.6625 1.6625 0.0227 1.37%
2025-05-08 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6625 1.6625 1.6456 1.6456 0.0169 1.03%
2025-05-07 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6456 1.6456 1.6229 1.6229 0.0227 1.40%
2025-05-06 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6229 1.6229 1.6250 1.6250 -0.0021 -0.13%
2025-04-30 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6250 1.6250 1.6575 1.6575 -0.0325 -1.96%
2025-04-29 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6575 1.6575 1.6628 1.6628 -0.0053 -0.32%
2025-04-28 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6628 1.6628 1.6479 1.6479 0.0149 0.90%
2025-04-25 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6479 1.6479 1.6539 1.6539 -0.0060 -0.36%
2025-04-24 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6539 1.6539 1.6359 1.6359 0.0180 1.10%
2025-04-23 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6359 1.6359 1.6436 1.6436 -0.0077 -0.47%
2025-04-22 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6436 1.6436 1.6332 1.6332 0.0104 0.64%
2025-04-21 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6332 1.6332 1.6526 1.6526 -0.0194 -1.17%
2025-04-18 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6526 1.6526 1.6382 1.6382 0.0144 0.88%
2025-04-17 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6382 1.6382 1.6371 1.6371 0.0011 0.07%
2025-04-16 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6371 1.6371 1.6215 1.6215 0.0156 0.96%
2025-04-15 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6215 1.6215 1.5985 1.5985 0.0230 1.44%
2025-04-14 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5985 1.5985 1.5894 1.5894 0.0091 0.57%
2025-04-11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5894 1.5894 1.5854 1.5854 0.0040 0.25%
2025-04-10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5854 1.5854 1.5758 1.5758 0.0096 0.61%
2025-04-09 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5758 1.5758 1.5893 1.5893 -0.0135 -0.85%
2025-04-08 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5893 1.5893 1.5645 1.5645 0.0248 1.59%
2025-04-07 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5645 1.5645 1.6365 1.6365 -0.0720 -4.40%
2025-04-03 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6365 1.6365 1.6323 1.6323 0.0042 0.26%
2025-04-02 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6323 1.6323 1.6187 1.6187 0.0136 0.84%
2025-04-01 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6187 1.6187 1.6271 1.6271 -0.0084 -0.52%
2025-03-31 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6271 1.6271 1.6224 1.6224 0.0047 0.29%
2025-03-28 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6224 1.6224 1.6275 1.6275 -0.0051 -0.31%
2025-03-27 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6275 1.6275 1.6206 1.6206 0.0069 0.43%
2025-03-26 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6206 1.6206 1.6431 1.6431 -0.0225 -1.37%
2025-03-25 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6431 1.6431 1.6362 1.6362 0.0069 0.42%
2025-03-24 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6362 1.6362 1.6227 1.6227 0.0135 0.83%
2025-03-21 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6227 1.6227 1.6417 1.6417 -0.0190 -1.16%
2025-03-20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6417 1.6417 1.6505 1.6505 -0.0088 -0.53%
2025-03-19 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6505 1.6505 1.6291 1.6291 0.0214 1.31%
2025-03-18 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6291 1.6291 1.6309 1.6309 -0.0018 -0.11%
2025-03-17 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6309 1.6309 1.6261 1.6261 0.0048 0.30%
2025-03-14 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6261 1.6261 1.6071 1.6071 0.0190 1.18%
2025-03-13 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6071 1.6071 1.5988 1.5988 0.0083 0.52%
2025-03-12 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5988 1.5988 1.6031 1.6031 -0.0043 -0.27%
2025-03-11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6031 1.6031 1.5917 1.5917 0.0114 0.72%
2025-03-10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5917 1.5917 1.6057 1.6057 -0.0140 -0.87%
2025-03-07 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6057 1.6057 1.6037 1.6037 0.0020 0.12%
2025-03-06 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6037 1.6037 1.6122 1.6122 -0.0085 -0.53%
2025-03-05 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6122 1.6122 1.5864 1.5864 0.0258 1.63%
2025-03-04 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5864 1.5864 1.5889 1.5889 -0.0025 -0.16%
2025-03-03 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5889 1.5889 1.5892 1.5892 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5892 1.5892 1.5986 1.5986 -0.0094 -0.59%
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2025-02-25 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5718 1.5718 1.5836 1.5836 -0.0118 -0.75%
2025-02-24 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5836 1.5836 1.5947 1.5947 -0.0111 -0.70%
2025-02-21 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5947 1.5947 1.6141 1.6141 -0.0194 -1.20%
2025-02-20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6141 1.6141 1.6161 1.6161 -0.0020 -0.12%
2025-02-19 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6161 1.6161 1.6231 1.6231 -0.0070 -0.43%
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2025-02-17 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6068 1.6068 1.6113 1.6113 -0.0045 -0.28%
2025-02-14 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6113 1.6113 1.6049 1.6049 0.0064 0.40%
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2025-02-11 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5918 1.5918 1.5781 1.5781 0.0137 0.87%
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2025-02-06 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5810 1.5810 1.5805 1.5805 0.0005 0.03%
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2025-01-27 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.6059 1.6059 1.5849 1.5849 0.0210 1.33%
2025-01-22 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5452 1.5452 1.5712 1.5712 -0.0260 -1.65%
2025-01-14 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5607 1.5607 1.5409 1.5409 0.0198 1.28%
2025-01-13 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5409 1.5409 1.5577 1.5577 -0.0168 -1.08%
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2025-01-08 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5772 1.5772 1.5646 1.5646 0.0126 0.81%
2025-01-07 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5646 1.5646 1.5549 1.5549 0.0097 0.62%
2025-01-06 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5549 1.5549 1.5432 1.5432 0.0117 0.76%
2025-01-03 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5432 1.5432 1.5536 1.5536 -0.0104 -0.67%
2025-01-02 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5536 1.5536 1.5865 1.5865 -0.0329 -2.07%
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2024-12-25 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5885 1.5885 1.5721 1.5721 0.0164 1.04%
2024-12-24 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5721 1.5721 1.5523 1.5523 0.0198 1.28%
2024-12-23 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5523 1.5523 1.5281 1.5281 0.0242 1.58%
2024-12-20 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5281 1.5281 1.5299 1.5299 -0.0018 -0.12%
2024-12-19 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5299 1.5299 1.5437 1.5437 -0.0138 -0.89%
2024-12-18 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5437 1.5437 1.5268 1.5268 0.0169 1.11%
2024-12-17 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5268 1.5268 1.5301 1.5301 -0.0033 -0.22%
2024-12-16 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5301 1.5301 1.5163 1.5163 0.0138 0.91%
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2024-12-09 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5286 1.5286 1.5242 1.5242 0.0044 0.29%
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2024-12-05 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5074 1.5074 1.5101 1.5101 -0.0027 -0.18%
2024-12-04 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5101 1.5101 1.5083 1.5083 0.0018 0.12%
2024-12-03 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5083 1.5083 1.4860 1.4860 0.0223 1.50%
2024-12-02 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4860 1.4860 1.4913 1.4913 -0.0053 -0.36%
2024-11-29 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4913 1.4913 1.4912 1.4912 0.0001 0.01%
2024-11-28 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4912 1.4912 1.4936 1.4936 -0.0024 -0.16%
2024-11-27 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4936 1.4936 1.4790 1.4790 0.0146 0.99%
2024-11-26 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4790 1.4790 1.4656 1.4656 0.0134 0.91%
2024-11-25 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4656 1.4656 1.4635 1.4635 0.0021 0.14%
2024-11-22 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4635 1.4635 1.4948 1.4948 -0.0313 -2.09%