天弘中證銀行ETF聯(lián)接C(天弘銀行C)基金凈值查詢(001595)
今天最新凈值
1.7059
0.0032 0.1900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7176
0.0004 0.0221%
- 累計凈值：1.7059
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.8728億
- 最近資產(chǎn)：24.24億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘中證銀行ETF聯(lián)接C|天弘銀行C基金凈值查詢
近一月,天弘中證銀行ETF聯(lián)接C(001595)基金累計收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0113 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0131 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7122 |
1.7122 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0227 |
1.37% |
| 2025-05-08 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0169 |
1.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0227 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6575 |
1.6575 |
-0.0325 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0149 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0104 |
0.64% |
