天弘中證銀行ETF聯(lián)接C(天弘銀行C)基金凈值查詢(001595)
今天最新凈值
1.7059
0.0032 0.1900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7176
0.0004 0.0221%
- 累計(jì)凈值：1.7059
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.8728億
- 最近資產(chǎn)：24.24億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘中證銀行ETF聯(lián)接C|天弘銀行C基金凈值查詢
近一季,天弘中證銀行ETF聯(lián)接C(001595)基金累計(jì)收益率5.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0113 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7081 |
1.7081 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2025-05-15 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7235 |
1.7235 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0131 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.7122 |
1.7122 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6625 |
1.6625 |
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1.37% |
| 2025-05-08 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0169 |
1.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0227 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6575 |
1.6575 |
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-1.96% |
| 2025-04-29 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6479 |
1.6479 |
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0.90% |
| 2025-04-25 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6479 |
1.6479 |
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1.6539 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0194 |
-1.17% |
| 2025-04-18 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0144 |
0.88% |
| 2025-04-17 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0156 |
0.96% |
| 2025-04-15 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6215 |
1.6215 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0230 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0091 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-11 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2025-04-08 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0248 |
1.59% |
| 2025-04-07 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5645 |
1.5645 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0720 |
-4.40% |
| 2025-04-03 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0136 |
0.84% |
| 2025-04-01 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0225 |
-1.37% |
| 2025-03-25 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0135 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0214 |
1.31% |
| 2025-03-18 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0190 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6071 |
1.6071 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6031 |
1.6031 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-03-10 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2025-03-05 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.6122 |
1.6122 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0258 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5892 |
1.5892 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5986 |
1.5986 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0193 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
001595 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0111 |
-0.70% |
