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南方利達A基金凈值查詢(001566)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3664 0.0023 0.1700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3631 -0.0023 -0.1662%

累計凈值：1.5654
成立日期：2015-07-08
基金類型：混合型-靈活
成立份額：16.857億份
最近份額：0.6285億
最近資產(chǎn)：0.85億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：吳劍毅

近一周南方利達A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方利達A(001566)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	001566	南方利達A	1.3654	1.5644	1.3664	1.5654	-0.0010	-0.07%
2025-05-21	001566	南方利達A	1.3664	1.5654	1.3641	1.5631	0.0023	0.17%
2025-05-20	001566	南方利達A	1.3641	1.5631	1.3611	1.5601	0.0030	0.22%
2025-05-19	001566	南方利達A	1.3611	1.5601	1.3617	1.5607	-0.0006	-0.04%
2025-05-16	001566	南方利達A	1.3617	1.5607	1.3632	1.5622	-0.0015	-0.11%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C	1.2221	0.50%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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