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華寶萬物互聯(lián)混合A(華寶萬物)基金凈值查詢(001534)

今天最新凈值 1.0780 -0.0040 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0521 -0.0259 -2.4063%
  • 累計(jì)凈值:1.0780
  • 成立日期:2015-06-30
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:11.945億份
  • 最近份額:0.8374億
  • 最近資產(chǎn):1.02億元
  • 基金公司:華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理:湯慧 光磊 鐘奇 鄭英亮
近一年華寶萬物互聯(lián)混合A|華寶萬物基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶萬物互聯(lián)混合A(001534)基金累計(jì)收益率11.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-01-02 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1250 1.1250 1.1300 1.1300 -0.0050 -0.44%
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2024-12-23 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1640 1.1640 1.1940 1.1940 -0.0300 -2.51%
2024-12-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1940 1.1940 1.1880 1.1880 0.0060 0.51%
2024-12-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1880 1.1880 1.1660 1.1660 0.0220 1.89%
2024-12-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17%
2024-12-17 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1640 1.1640 1.1870 1.1870 -0.0230 -1.94%
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2024-12-02 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2010 1.2010 1.1710 1.1710 0.0300 2.56%
2024-11-29 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12%
2024-11-28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1580 1.1580 1.1840 1.1840 -0.0260 -2.20%
2024-11-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1840 1.1840 1.1420 1.1420 0.0420 3.68%
2024-11-26 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71%
2024-11-25 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2024-11-22 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1340 1.1340 1.1630 1.1630 -0.0290 -2.49%
2024-11-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17%
2024-11-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1610 1.1610 1.1160 1.1160 0.0450 4.03%
2024-11-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1160 1.1160 1.0990 1.0990 0.0170 1.55%
2024-11-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0990 1.0990 1.1680 1.1680 -0.0690 -5.91%
2024-11-15 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1680 1.1680 1.1980 1.1980 -0.0300 -2.50%
2024-11-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1980 1.1980 1.2470 1.2470 -0.0490 -3.93%
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2024-11-12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2130 1.2130 1.2390 1.2390 -0.0260 -2.10%
2024-11-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2390 1.2390 1.1890 1.1890 0.0500 4.21%
2024-11-08 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68%
2024-11-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1810 1.1810 1.1600 1.1600 0.0210 1.81%
2024-11-06 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17%
2024-11-05 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1580 1.1580 1.1170 1.1170 0.0410 3.67%
2024-11-04 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1170 1.1170 1.0990 1.0990 0.0180 1.64%
2024-11-01 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0990 1.0990 1.1420 1.1420 -0.0430 -3.77%
2024-10-31 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18%
2024-10-30 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1400 1.1400 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.18%
2024-10-29 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1420 1.1420 1.1740 1.1740 -0.0320 -2.73%
2024-10-28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43%
2024-10-25 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1690 1.1690 1.1500 1.1500 0.0190 1.65%
2024-10-24 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32%
2024-10-23 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1350 1.1350 1.1450 1.1450 -0.0100 -0.87%
2024-10-22 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1450 1.1450 1.1260 1.1260 0.0190 1.69%
2024-10-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1260 1.1260 1.0910 1.0910 0.0350 3.21%
2024-10-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0910 1.0910 1.0240 1.0240 0.0670 6.54%
2024-10-17 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19%
2024-10-16 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0120 1.0120 1.0340 1.0340 -0.0220 -2.13%
2024-10-15 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0340 1.0340 1.0540 1.0540 -0.0200 -1.90%
2024-10-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0540 1.0540 1.0270 1.0270 0.0270 2.63%
2024-10-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0270 1.0270 1.0620 1.0620 -0.0350 -3.30%
2024-10-10 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0620 1.0620 1.0870 1.0870 -0.0250 -2.30%
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2024-09-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9120 0.9120 0.8630 0.8630 0.0490 5.68%
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2024-09-24 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8270 0.8270 0.7790 0.7790 0.0480 6.16%
2024-09-23 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7790 0.7790 0.7810 0.7810 -0.0020 -0.26%
2024-09-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7810 0.7810 0.7830 0.7830 -0.0020 -0.26%
2024-09-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7830 0.7830 0.7900 0.7900 -0.0070 -0.89%
2024-09-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7900 0.7900 0.7980 0.7980 -0.0080 -1.00%
2024-09-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7980 0.7980 0.7810 0.7810 0.0170 2.18%
2024-09-12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7810 0.7810 0.7820 0.7820 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
2024-09-10 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7830 0.7830 0.7670 0.7670 0.0160 2.09%
2024-09-09 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79%
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2024-09-05 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7780 0.7780 0.7720 0.7720 0.0060 0.78%
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2024-08-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7970 0.7970 0.8080 0.8080 -0.0110 -1.36%
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2024-08-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48%
2024-08-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8330 0.8330 0.8430 0.8430 -0.0100 -1.19%
2024-08-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8430 0.8430 0.8420 0.8420 0.0010 0.12%
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2024-08-15 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.0040 0.49%
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2024-08-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8280 0.8280 0.8190 0.8190 0.0090 1.10%
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2024-06-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22%
2024-06-17 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61%
2024-06-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9760 0.9760 0.9330 0.9330 0.0430 4.61%
2024-06-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9330 0.9330 0.9130 0.9130 0.0200 2.19%
2024-06-12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22%
2024-06-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45%
2024-06-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8980 0.8980 0.9120 0.9120 -0.0140 -1.54%
2024-06-06 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9120 0.9120 0.9060 0.9060 0.0060 0.66%
2024-06-05 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9060 0.9060 0.9260 0.9260 -0.0200 -2.16%
2024-06-04 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9260 0.9260 0.9260 0.9260 0.0000 0.00%
2024-06-03 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9260 0.9260 0.9020 0.9020 0.0240 2.66%
2024-05-31 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11%
2024-05-30 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9010 0.9010 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.22%
2024-05-29 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9030 0.9030 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22%
2024-05-28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9050 0.9050 0.9250 0.9250 -0.0200 -2.16%
2024-05-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54%
2024-05-24 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9200 0.9200 0.9480 0.9480 -0.0280 -2.95%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%