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華寶萬物互聯(lián)混合A(華寶萬物)基金凈值查詢(001534)

今天最新凈值 1.0780 -0.0040 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0521 -0.0259 -2.4063%
今年以來華寶萬物互聯(lián)混合A|華寶萬物基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶萬物互聯(lián)混合A(001534)基金累計收益率-6.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0570 1.0570 1.0780 1.0780 -0.0210 -1.95%
2025-05-22 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0780 1.0780 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.37%
2025-05-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0820 1.0820 1.0910 1.0910 -0.0090 -0.82%
2025-05-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11%
2025-05-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0790 1.0790 1.0930 1.0930 -0.0140 -1.28%
2025-05-16 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46%
2025-05-15 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0880 1.0880 1.1180 1.1180 -0.0300 -2.68%
2025-05-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2025-05-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1170 1.1170 1.1210 1.1210 -0.0040 -0.36%
2025-05-12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1210 1.1210 1.1060 1.1060 0.0150 1.36%
2025-05-09 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1060 1.1060 1.1270 1.1270 -0.0210 -1.86%
2025-05-08 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1270 1.1270 1.1040 1.1040 0.0230 2.08%
2025-05-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1040 1.1040 1.1190 1.1190 -0.0150 -1.34%
2025-05-06 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1190 1.1190 1.0770 1.0770 0.0420 3.90%
2025-04-30 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0770 1.0770 1.0540 1.0540 0.0230 2.18%
2025-04-29 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-04-28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0560 1.0560 1.0310 1.0310 0.0250 2.42%
2025-04-24 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0310 1.0310 1.0510 1.0510 -0.0200 -1.90%
2025-04-23 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0510 1.0510 1.0240 1.0240 0.0270 2.64%
2025-04-22 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0240 1.0240 1.0390 1.0390 -0.0150 -1.44%
2025-04-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0390 1.0390 1.0050 1.0050 0.0340 3.38%
2025-04-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60%
2025-04-17 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20%
2025-04-16 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9970 0.9970 1.0180 1.0180 -0.0210 -2.06%
2025-04-15 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2025-04-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60%
2025-04-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40%
2025-04-10 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9960 0.9960 0.9570 0.9570 0.0390 4.08%
2025-04-09 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9570 0.9570 0.9330 0.9330 0.0240 2.57%
2025-04-08 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9330 0.9330 0.9460 0.9460 -0.0130 -1.37%
2025-04-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9460 0.9460 1.0880 1.0880 -0.1420 -13.05%
2025-04-03 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0880 1.0880 1.1120 1.1120 -0.0240 -2.16%
2025-04-02 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1120 1.1120 1.1060 1.1060 0.0060 0.54%
2025-04-01 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2025-03-31 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1050 1.1050 1.1110 1.1110 -0.0060 -0.54%
2025-03-28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-03-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1110 1.1110 1.1190 1.1190 -0.0080 -0.71%
2025-03-26 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1190 1.1190 1.1220 1.1220 -0.0030 -0.27%
2025-03-25 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1220 1.1220 1.1540 1.1540 -0.0320 -2.77%
2025-03-24 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1540 1.1540 1.1600 1.1600 -0.0060 -0.52%
2025-03-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1600 1.1600 1.1930 1.1930 -0.0330 -2.77%
2025-03-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1930 1.1930 1.2120 1.2120 -0.0190 -1.57%
2025-03-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2120 1.2120 1.2440 1.2440 -0.0320 -2.57%
2025-03-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.08%
2025-03-17 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2430 1.2430 1.2340 1.2340 0.0090 0.73%
2025-03-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2340 1.2340 1.1930 1.1930 0.0410 3.44%
2025-03-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1930 1.1930 1.2190 1.2190 -0.0260 -2.13%
2025-03-12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74%
2025-03-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2100 1.2100 1.2130 1.2130 -0.0030 -0.25%
2025-03-10 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75%
2025-03-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2040 1.2040 1.2170 1.2170 -0.0130 -1.07%
2025-03-06 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2170 1.2170 1.1970 1.1970 0.0200 1.67%
2025-03-05 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1970 1.1970 1.1770 1.1770 0.0200 1.70%
2025-03-04 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51%
2025-03-03 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1710 1.1710 1.1820 1.1820 -0.0110 -0.93%
2025-02-28 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1820 1.1820 1.2520 1.2520 -0.0700 -5.59%
2025-02-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2520 1.2520 1.2730 1.2730 -0.0210 -1.65%
2025-02-26 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2730 1.2730 1.2730 1.2730 0.0000 0.00%
2025-02-25 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2730 1.2730 1.2940 1.2940 -0.0210 -1.62%
2025-02-24 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2940 1.2940 1.3250 1.3250 -0.0310 -2.34%
2025-02-21 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.3250 1.3250 1.2820 1.2820 0.0430 3.35%
2025-02-20 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2820 1.2820 1.2640 1.2640 0.0180 1.42%
2025-02-19 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2640 1.2640 1.2120 1.2120 0.0520 4.29%
2025-02-18 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2120 1.2120 1.2520 1.2520 -0.0400 -3.19%
2025-02-17 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2520 1.2520 1.2170 1.2170 0.0350 2.88%
2025-02-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08%
2025-02-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2160 1.2160 1.2380 1.2380 -0.0220 -1.78%
2025-02-12 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2380 1.2380 1.2270 1.2270 0.0110 0.90%
2025-02-11 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2270 1.2270 1.2210 1.2210 0.0060 0.49%
2025-02-10 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49%
2025-02-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2150 1.2150 1.1890 1.1890 0.0260 2.19%
2025-02-06 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1890 1.1890 1.1400 1.1400 0.0490 4.30%
2025-02-05 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1400 1.1400 1.1990 1.1990 -0.0590 -4.92%
2025-01-27 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1990 1.1990 1.2610 1.2610 -0.0620 -4.92%
2025-01-22 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.2290 1.2290 1.2130 1.2130 0.0160 1.32%
2025-01-14 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1280 1.1280 1.0710 1.0710 0.0570 5.32%
2025-01-13 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0710 1.0710 1.0780 1.0780 -0.0070 -0.65%
2025-01-10 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0780 1.0780 1.1250 1.1250 -0.0470 -4.18%
2025-01-09 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1250 1.1250 1.1330 1.1330 -0.0080 -0.71%
2025-01-08 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80%
2025-01-07 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1240 1.1240 1.0740 1.0740 0.0500 4.66%
2025-01-06 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0740 1.0740 1.0820 1.0820 -0.0080 -0.74%
2025-01-03 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0820 1.0820 1.1250 1.1250 -0.0430 -3.82%
2025-01-02 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1250 1.1250 1.1300 1.1300 -0.0050 -0.44%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%