華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A(華寶萬(wàn)物)基金凈值查詢(001534)
今天最新凈值
1.0780
-0.0040 -0.3700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0521
-0.0259 -2.4063%
- 累計(jì)凈值：1.0780
- 成立日期：2015-06-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：11.945億份
- 最近份額：0.8374億
- 最近資產(chǎn)：1.02億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：湯慧 光磊 鐘奇 鄭英亮
近一月華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A|華寶萬(wàn)物基金凈值查詢
近一月,華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A(001534)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0210 |
-1.95% |
| 2025-05-22 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-20 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-05-16 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0300 |
-2.68% |
| 2025-05-14 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0150 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0210 |
-1.86% |
| 2025-05-08 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0230 |
2.08% |
| 2025-05-07 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2025-05-06 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0420 |
3.90% |
| 2025-04-30 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0230 |
2.18% |
| 2025-04-29 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0250 |
2.42% |
| 2025-04-24 |
001534 |
華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0200 |
-1.90% |
