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南方利鑫C基金凈值查詢(001503)

今天最新凈值 1.5299 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5285 -0.0014 -0.0934%
  • 累計凈值：1.6067
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9548億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
近一月南方利鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方利鑫C(001503)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001503 南方利鑫C 1.5290 1.6058 1.5299 1.6067 -0.0009 -0.06%
2025-05-22 001503 南方利鑫C 1.5299 1.6067 1.5301 1.6069 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 001503 南方利鑫C 1.5301 1.6069 1.5287 1.6055 0.0014 0.09%
2025-05-20 001503 南方利鑫C 1.5287 1.6055 1.5276 1.6044 0.0011 0.07%
2025-05-19 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5275 1.6043 0.0001 0.01%
2025-05-16 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5278 1.6046 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 001503 南方利鑫C 1.5278 1.6046 1.5296 1.6064 -0.0018 -0.12%
2025-05-14 001503 南方利鑫C 1.5296 1.6064 1.5276 1.6044 0.0020 0.13%
2025-05-13 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5274 1.6042 0.0002 0.01%
2025-05-12 001503 南方利鑫C 1.5274 1.6042 1.5247 1.6015 0.0027 0.18%
2025-05-09 001503 南方利鑫C 1.5247 1.6015 1.5244 1.6012 0.0003 0.02%
2025-05-08 001503 南方利鑫C 1.5244 1.6012 1.5222 1.5990 0.0022 0.14%
2025-05-07 001503 南方利鑫C 1.5222 1.5990 1.5214 1.5982 0.0008 0.05%
2025-05-06 001503 南方利鑫C 1.5214 1.5982 1.5191 1.5959 0.0023 0.15%
2025-04-30 001503 南方利鑫C 1.5191 1.5959 1.5183 1.5951 0.0008 0.05%
2025-04-29 001503 南方利鑫C 1.5183 1.5951 1.5176 1.5944 0.0007 0.05%
2025-04-28 001503 南方利鑫C 1.5176 1.5944 1.5179 1.5947 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 001503 南方利鑫C 1.5179 1.5947 1.5175 1.5943 0.0004 0.03%
2025-04-24 001503 南方利鑫C 1.5175 1.5943 1.5185 1.5953 -0.0010 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%