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南方利鑫C基金凈值查詢(001503)

今天最新凈值 1.5299 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5285 -0.0014 -0.0934%
  • 累計凈值：1.6067
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.9548億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
今年以來南方利鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方利鑫C(001503)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001503 南方利鑫C 1.5290 1.6058 1.5299 1.6067 -0.0009 -0.06%
2025-05-22 001503 南方利鑫C 1.5299 1.6067 1.5301 1.6069 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 001503 南方利鑫C 1.5301 1.6069 1.5287 1.6055 0.0014 0.09%
2025-05-20 001503 南方利鑫C 1.5287 1.6055 1.5276 1.6044 0.0011 0.07%
2025-05-19 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5275 1.6043 0.0001 0.01%
2025-05-16 001503 南方利鑫C 1.5275 1.6043 1.5278 1.6046 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 001503 南方利鑫C 1.5278 1.6046 1.5296 1.6064 -0.0018 -0.12%
2025-05-14 001503 南方利鑫C 1.5296 1.6064 1.5276 1.6044 0.0020 0.13%
2025-05-13 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5274 1.6042 0.0002 0.01%
2025-05-12 001503 南方利鑫C 1.5274 1.6042 1.5247 1.6015 0.0027 0.18%
2025-05-09 001503 南方利鑫C 1.5247 1.6015 1.5244 1.6012 0.0003 0.02%
2025-05-08 001503 南方利鑫C 1.5244 1.6012 1.5222 1.5990 0.0022 0.14%
2025-05-07 001503 南方利鑫C 1.5222 1.5990 1.5214 1.5982 0.0008 0.05%
2025-05-06 001503 南方利鑫C 1.5214 1.5982 1.5191 1.5959 0.0023 0.15%
2025-04-30 001503 南方利鑫C 1.5191 1.5959 1.5183 1.5951 0.0008 0.05%
2025-04-29 001503 南方利鑫C 1.5183 1.5951 1.5176 1.5944 0.0007 0.05%
2025-04-28 001503 南方利鑫C 1.5176 1.5944 1.5179 1.5947 -0.0003 -0.02%
2025-04-25 001503 南方利鑫C 1.5179 1.5947 1.5175 1.5943 0.0004 0.03%
2025-04-24 001503 南方利鑫C 1.5175 1.5943 1.5185 1.5953 -0.0010 -0.07%
2025-04-23 001503 南方利鑫C 1.5185 1.5953 1.5180 1.5948 0.0005 0.03%
2025-04-22 001503 南方利鑫C 1.5180 1.5948 1.5182 1.5950 -0.0002 -0.01%
2025-04-21 001503 南方利鑫C 1.5182 1.5950 1.5169 1.5937 0.0013 0.09%
2025-04-18 001503 南方利鑫C 1.5169 1.5937 1.5170 1.5938 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001503 南方利鑫C 1.5170 1.5938 1.5175 1.5943 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 001503 南方利鑫C 1.5175 1.5943 1.5185 1.5953 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 001503 南方利鑫C 1.5185 1.5953 1.5187 1.5955 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 001503 南方利鑫C 1.5187 1.5955 1.5187 1.5955 0.0000 0.00%
2025-04-11 001503 南方利鑫C 1.5187 1.5955 1.5165 1.5933 0.0022 0.15%
2025-04-10 001503 南方利鑫C 1.5165 1.5933 1.5155 1.5923 0.0010 0.07%
2025-04-09 001503 南方利鑫C 1.5155 1.5923 1.5150 1.5918 0.0005 0.03%
2025-04-08 001503 南方利鑫C 1.5150 1.5918 1.5149 1.5917 0.0001 0.01%
2025-04-07 001503 南方利鑫C 1.5149 1.5917 1.5238 1.6006 -0.0089 -0.58%
2025-04-03 001503 南方利鑫C 1.5238 1.6006 1.5258 1.6026 -0.0020 -0.13%
2025-04-02 001503 南方利鑫C 1.5258 1.6026 1.5252 1.6020 0.0006 0.04%
2025-04-01 001503 南方利鑫C 1.5252 1.6020 1.5255 1.6023 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 001503 南方利鑫C 1.5255 1.6023 1.5274 1.6042 -0.0019 -0.12%
2025-03-28 001503 南方利鑫C 1.5274 1.6042 1.5288 1.6056 -0.0014 -0.09%
2025-03-27 001503 南方利鑫C 1.5288 1.6056 1.5280 1.6048 0.0008 0.05%
2025-03-26 001503 南方利鑫C 1.5280 1.6048 1.5283 1.6051 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 001503 南方利鑫C 1.5283 1.6051 1.5260 1.6028 0.0023 0.15%
2025-03-24 001503 南方利鑫C 1.5260 1.6028 1.5237 1.6005 0.0023 0.15%
2025-03-21 001503 南方利鑫C 1.5237 1.6005 1.5252 1.6020 -0.0015 -0.10%
2025-03-20 001503 南方利鑫C 1.5252 1.6020 1.5258 1.6026 -0.0006 -0.04%
2025-03-19 001503 南方利鑫C 1.5258 1.6026 1.5231 1.5999 0.0027 0.18%
2025-03-18 001503 南方利鑫C 1.5231 1.5999 1.5221 1.5989 0.0010 0.07%
2025-03-17 001503 南方利鑫C 1.5221 1.5989 1.5240 1.6008 -0.0019 -0.12%
2025-03-14 001503 南方利鑫C 1.5240 1.6008 1.5167 1.5935 0.0073 0.48%
2025-03-13 001503 南方利鑫C 1.5167 1.5935 1.5161 1.5929 0.0006 0.04%
2025-03-12 001503 南方利鑫C 1.5161 1.5929 1.5170 1.5938 -0.0009 -0.06%
2025-03-11 001503 南方利鑫C 1.5170 1.5938 1.5186 1.5954 -0.0016 -0.11%
2025-03-10 001503 南方利鑫C 1.5186 1.5954 1.5207 1.5975 -0.0021 -0.14%
2025-03-07 001503 南方利鑫C 1.5207 1.5975 1.5231 1.5999 -0.0024 -0.16%
2025-03-06 001503 南方利鑫C 1.5231 1.5999 1.5216 1.5984 0.0015 0.10%
2025-03-05 001503 南方利鑫C 1.5216 1.5984 1.5213 1.5981 0.0003 0.02%
2025-03-04 001503 南方利鑫C 1.5213 1.5981 1.5205 1.5973 0.0008 0.05%
2025-03-03 001503 南方利鑫C 1.5205 1.5973 1.5202 1.5970 0.0003 0.02%
2025-02-28 001503 南方利鑫C 1.5202 1.5970 1.5248 1.6016 -0.0046 -0.30%
2025-02-27 001503 南方利鑫C 1.5248 1.6016 1.5242 1.6010 0.0006 0.04%
2025-02-26 001503 南方利鑫C 1.5242 1.6010 1.5222 1.5990 0.0020 0.13%
2025-02-25 001503 南方利鑫C 1.5222 1.5990 1.5270 1.6038 -0.0048 -0.31%
2025-02-24 001503 南方利鑫C 1.5270 1.6038 1.5287 1.6055 -0.0017 -0.11%
2025-02-21 001503 南方利鑫C 1.5287 1.6055 1.5280 1.6048 0.0007 0.05%
2025-02-20 001503 南方利鑫C 1.5280 1.6048 1.5291 1.6059 -0.0011 -0.07%
2025-02-19 001503 南方利鑫C 1.5291 1.6059 1.5272 1.6040 0.0019 0.12%
2025-02-18 001503 南方利鑫C 1.5272 1.6040 1.5295 1.6063 -0.0023 -0.15%
2025-02-17 001503 南方利鑫C 1.5295 1.6063 1.5313 1.6081 -0.0018 -0.12%
2025-02-14 001503 南方利鑫C 1.5313 1.6081 1.5303 1.6071 0.0010 0.07%
2025-02-13 001503 南方利鑫C 1.5303 1.6071 1.5308 1.6076 -0.0005 -0.03%
2025-02-12 001503 南方利鑫C 1.5308 1.6076 1.5301 1.6069 0.0007 0.05%
2025-02-11 001503 南方利鑫C 1.5301 1.6069 1.5310 1.6078 -0.0009 -0.06%
2025-02-10 001503 南方利鑫C 1.5310 1.6078 1.5313 1.6081 -0.0003 -0.02%
2025-02-07 001503 南方利鑫C 1.5313 1.6081 1.5272 1.6040 0.0041 0.27%
2025-02-06 001503 南方利鑫C 1.5272 1.6040 1.5242 1.6010 0.0030 0.20%
2025-02-05 001503 南方利鑫C 1.5242 1.6010 1.5268 1.6036 -0.0026 -0.17%
2025-01-27 001503 南方利鑫C 1.5268 1.6036 1.5256 1.6024 0.0012 0.08%
2025-01-22 001503 南方利鑫C 1.5236 1.6004 1.5255 1.6023 -0.0019 -0.12%
2025-01-14 001503 南方利鑫C 1.5253 1.6021 1.5213 1.5981 0.0040 0.26%
2025-01-13 001503 南方利鑫C 1.5213 1.5981 1.5228 1.5996 -0.0015 -0.10%
2025-01-10 001503 南方利鑫C 1.5228 1.5996 1.5271 1.6039 -0.0043 -0.28%
2025-01-09 001503 南方利鑫C 1.5271 1.6039 1.5278 1.6046 -0.0007 -0.05%
2025-01-08 001503 南方利鑫C 1.5278 1.6046 1.5276 1.6044 0.0002 0.01%
2025-01-07 001503 南方利鑫C 1.5276 1.6044 1.5262 1.6030 0.0014 0.09%
2025-01-06 001503 南方利鑫C 1.5262 1.6030 1.5261 1.6029 0.0001 0.01%
2025-01-03 001503 南方利鑫C 1.5261 1.6029 1.5268 1.6036 -0.0007 -0.05%
2025-01-02 001503 南方利鑫C 1.5268 1.6036 1.5304 1.6072 -0.0036 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%