國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A(國(guó)投新增長(zhǎng))基金凈值查詢(001499)
今天最新凈值
1.4649
0.0026 0.1800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4662
0.0011 0.0722%
- 累計(jì)凈值：1.8480
- 成立日期：2015-06-19
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.3383億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：殷瑞飛 ?？?/a> 敬夏璽
近一月國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A|國(guó)投新增長(zhǎng)基金凈值查詢
近一月,國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A(001499)基金累計(jì)收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4651 |
1.8482 |
1.4649 |
1.8480 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4649 |
1.8480 |
1.4623 |
1.8454 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4623 |
1.8454 |
1.4603 |
1.8434 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4603 |
1.8434 |
1.4614 |
1.8445 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4614 |
1.8445 |
1.4618 |
1.8449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4618 |
1.8449 |
1.4613 |
1.8444 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4613 |
1.8444 |
1.4600 |
1.8431 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4600 |
1.8431 |
1.4598 |
1.8429 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4598 |
1.8429 |
1.4591 |
1.8422 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4591 |
1.8422 |
1.4571 |
1.8402 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4571 |
1.8402 |
1.4550 |
1.8381 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4550 |
1.8381 |
1.4522 |
1.8353 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4522 |
1.8353 |
1.4534 |
1.8365 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4534 |
1.8365 |
1.4514 |
1.8345 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4514 |
1.8345 |
1.4524 |
1.8355 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4524 |
1.8355 |
1.4522 |
1.8353 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4522 |
1.8353 |
1.4512 |
1.8343 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4512 |
1.8343 |
1.4513 |
1.8344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
001499 |
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A |
1.4513 |
1.8344 |
1.4488 |
1.8319 |
0.0025 |
0.17% |
