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國投瑞銀新增長混合A(國投新增長)(001499)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4651 0.0002 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8482
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.3383億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛 ?？?/a> 敬夏璽
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.0258元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 每份派現(xiàn)金0.0133元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0140元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-12-16 2015-12-16 2015-12-18 每份派現(xiàn)金0.0170元
基金動態(tài)