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國投瑞銀新增長混合A(國投新增長)基金凈值查詢(001499)

今天最新凈值 1.4649 0.0026 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4662 0.0011 0.0722%
近一周國投瑞銀新增長混合A|國投新增長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀新增長混合A(001499)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.4651 1.8482 1.4649 1.8480 0.0002 0.01%
2025-05-20 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.4649 1.8480 1.4623 1.8454 0.0026 0.18%
2025-05-19 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.4623 1.8454 1.4603 1.8434 0.0020 0.14%
2025-05-16 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.4603 1.8434 1.4614 1.8445 -0.0011 -0.08%
2025-05-15 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.4614 1.8445 1.4618 1.8449 -0.0004 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%